金程問(wèn)答
想問(wèn)下covertible bond arbitrage 算不算一種equity neutral 策略呢，感覺(jué)這個(gè)策略也是一個(gè)long 一個(gè)short 啊
這個(gè)題，說(shuō)是將從smile到skew，策略跟skew反過(guò)來(lái)。不太懂，skew時(shí)不就是longcall，shortput嘛？
老師 解析里面是USDdepreciate 導(dǎo)致了更加的negative roll yield 可以解釋一下嗎
老師 第三題能不能說(shuō) 因?yàn)樗肓糇∵@個(gè)客戶(hù) 因?yàn)槭莄harity的founder 可能有時(shí)候做一些對(duì)charity不好的決策 但是有利于Green？
第一題‘Calculate the total return for Strategy 1’為什么答案寫(xiě)這一大堆
Q1，我選的C，考慮到涉及到的公司都是上市公司，在年報(bào)和重大事件報(bào)告中都會(huì)體現(xiàn)相關(guān)信息。為什么這里會(huì)構(gòu)成violate？一般集團(tuán)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)復(fù)雜，作為研究報(bào)告撰寫(xiě)者，如果自身所在機(jī)構(gòu)寫(xiě)關(guān)聯(lián)方（上市公司）的報(bào)告，是不是都需要重申披露相關(guān)的關(guān)聯(lián)信息？
Q2，regularly appears on daytime and evening talk shows, where he talks about the VCF and its holdings，這里需要在daytime討論公司業(yè)務(wù)，為什么在理解上不構(gòu)成interest conflict呢？
請(qǐng)講解一下OTM call option 和 ITM call option，有什么區(qū)別和含義
這題的答案思路我理解，但是結(jié)果和我算的不一樣，是不是答案是錯(cuò)的，請(qǐng)給出正確答案，謝謝
你好老師，這個(gè)期間利息默認(rèn)就是只有MRR的嗎，是不是都不用加最開(kāi)始借款利率那的100bps和65bps了，然后在非美元端加上basis就可以了？
如果離職時(shí)沒(méi)帶走客戶(hù)信息，但是離職前休假期間發(fā)了個(gè)朋友圈說(shuō)離職了，客戶(hù)看見(jiàn)了，找來(lái)了是跟著走。然后休假完去了新公司，聯(lián)系了這個(gè)客戶(hù)，算違反IVA royalty么
老師像這個(gè)case的兩道題考試可能考這種要解釋流程的主觀題嗎，原理過(guò)程我都理解，但要用英文描述出來(lái)感覺(jué)好多呀
第一問(wèn)，政府?dāng)?shù)據(jù)不需要審核，但是除政府?dāng)?shù)據(jù)之外的所有數(shù)據(jù)都是需要審核的對(duì)吧？如果不審核直接用是不是違反了misconduct？
第三題為什么不選b
3題，gross不是扣了交易費(fèi)，net才是扣管理費(fèi)吧？是不是講錯(cuò)了
程寶問(wèn)答
