老師，請問為什么這里說股票數(shù)量越多，跟蹤誤差越大呀。書本上不是說數(shù)量越多，復制越準確嗎，跟蹤誤差下降嗎？
百題cae 6 的第2題，為什么C 選項體現(xiàn)了growth trap？為什么B選項體現(xiàn)了value trap？
百題case 6 的第1題為什么不選擇Bran，他的板塊便偏移是更低的呀？
case5的第4題，B是錯誤的認為PE倍數(shù)，這個不是value trap嗎？為什么risk 3 不會是growth-oriented的risk？
case 4的第4題，B選項錯誤在哪里？
百題case 3的第5題，為什么選擇B, A 和C 錯在哪里？
百題case3的第2題的B和C 選項是什么意思？
百題的case 3的第1題，為什么passive 策略是成本最低的，我記得在fixed income 里面被動策略的缺點就是成本高？
老師我們網(wǎng)課里面有一個CFA寫作題，但是里面沒有equity和trading部分的。是沒有課還是什么還沒放上去呀～好久了感覺，如果是還沒放啥時候會放上去？
練習冊下冊P10 2016年Q3的B問 答案在large-cap style這寫的是large-cap growth的weight（=85%）但是我是把large cap growth+value加起來，說這一比例從90%降到了63%，這樣可以嗎？
課后題14題，為什么holding-based也會被影響？
課后題15，不是factor timing 而且是diversified的組合，為啥答案選C而不是B
課后題第三題，value trap的是哪個？這個沒有做題思路
請問表格第二行是什么意思 covariance 這行
請問機考, 要寫公式alpha beta 等這些符號或者字母下標，電腦上怎么打
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