老師，buy and hold這個(gè)我理解了，就是到期拿par值，所以沒影響。yield curve這個(gè)沒明白
老師，這里解釋不懂。BPVa大于BPVL，所以要讓bpva小。r上升，bpv降。A要多賣。這個(gè)理解。r下降，bpv漲。為什么要讓bpva更大？少賣？不是為了讓bpva降嘛。
老師這個(gè)題不懂，為什么選C
ａｎｓｗｅｒ?。病。狻〉腟ＨＩＦＴ ＥＦＦＩＣＩＥＮＴ ＦＲＯＮＴＩＥＲ ＵＰＷＡＲＤ 應(yīng)怎樣理解？
這道題解釋對(duì)嗎？我記得老師不是說，負(fù)數(shù)沒有意義，還是我記錯(cuò)了
這里為啥投資期限長的股票應(yīng)該放入免稅賬戶而不是課稅賬戶啊，是和什么相較而言？
老師你好，我想問一下這個(gè)計(jì)算概率問題，從式子上看感覺是升息升到2.825%的概率而不是整體從原來的區(qū)間升到2.75到3.0，這一段該怎么去理解么？
根據(jù)ST model，我們應(yīng)該更多配置integrated mkt？然后在integrated mkt中更多配置emerging mkt？背后的理由是什么？
這個(gè)地方說retirement的risk tolerance高，但通常認(rèn)為，retirement不是都風(fēng)險(xiǎn)承受力低嗎
ATM call的delta為啥是0.5啊，同樣ATM put的delta為啥是-0.5
long short straddle的delta 和gamma怎么理解？
為什么這里可以用本金直接乘以call put的價(jià)差??？不用計(jì)算出需要買賣多少份期權(quán)嗎？
第一題我根據(jù)RRTTLLU回答了三點(diǎn)：1. Cree’s investment horizon for his financial goals；2. Cree’s tax situation；3. Cree’s other unique requirements such as ESG concern。但是參考答案根本不是講這些。所以我這樣回答可以嗎？
23年?？碱}，衍生，這種調(diào)整beta的，它為什么不直接用sellQQQFutures，直接把現(xiàn)在的bata1.45調(diào)成目標(biāo)beta1.08，為什么要先轉(zhuǎn)成cash，再用標(biāo)普500Futures呢？
corner portfolio是什么
程寶問答
金程問答