不是很理解為什么10%就不合適，因?yàn)橐呀?jīng)滿足了PE最低投資門檻，就算未來這筆錢虧損，但已經(jīng)滿足門檻投出去了啊
有關(guān)goal 2，為什么投資的要求回報(bào)率2.2%還比通脹率低??？
百題case Preston Remington，第一問：可以講一下SFR嘛？在哪里講的？
case Ethan Parker，第一問，請問：從哪里看出這三個(gè)portfolio的return都是5.7%？題目中只說了higher than target return
老師：麻煩簡解一下此題（官網(wǎng)題），為什么第二個(gè)是正確的？
百題Case: Patricia Riley，第2問：Riley在做TAA的時(shí)候，既有factor timing，expectation，mkt condition這種主觀的，discretionary的分析，也有valuation，GDP growth，indicators等data points這種量化的，systemic的分析。那我為什么就要選discretionary TAA，而不是systemic TAA呢？
reading5課后題3中，我認(rèn)為題目中問的asset classes 是指不同資產(chǎn)大類，不是指一個(gè)資產(chǎn)大類中不同資產(chǎn)。課后題4中，我認(rèn)為equity 和derivative是兩個(gè)資產(chǎn)大類，B也對??？
AA百題Case: Angelica Mukasa，第4問：AO，ALM，和Goal-based是構(gòu)建SAA的方法，但是active/passive應(yīng)該根據(jù)題目中信息判斷，比如statement 2：因?yàn)槭莗ension fund所以不能用active？但是為什么呢？
對于rebalance range來說，tax我應(yīng)該從股價(jià)上漲/下跌 (range上寬下窄)來說，還是應(yīng)該從降低波動性，增加cost(寬range)來說？
課后選擇case Rebecca Mayer，第5問，有recent不是應(yīng)該選representative bias？在考試中如何區(qū)分representative bias和available bias？
課后簡答，case 2：Walker Patel第2問，為什么RP直接用global mkt RP，而不是用Expected return - Rf for 每一個(gè)asset class
第二問，請問原文哪一句明示客戶擔(dān)心transaction cost，所以要減少rebalance的次數(shù)？
第一問，reversal MVO呈現(xiàn)出來的AA應(yīng)該和GIP一樣？那BL model呈現(xiàn)的AA會和GIP有一點(diǎn)點(diǎn)不同？
請問：PE，Hedge fund，Real estate，Public debt，privative debt 的return和risk排序？
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