advisory不就是咨詢建議的意思嗎？為何老師說這個是不提供咨詢服務(wù)呢？
壽險的需求法與失能險的缺口法有何區(qū)別呢？
講義64頁example 中 asset class contribution這塊老師沒講，能不能講一下，謝謝
老師，開頭那里沒聽明白，這里是要在匯率波動時候賺波動的利潤，如果做成delta neutral, 那不就是沒有波動了嗎？
老師，為何long put option on bond 會減少convexity呢？買option不是long volatility么？請問long putable bond對久期和凸性是什么影響？
請問老師，這里的0.525%是怎么算出來的
為什么買了債券還有錢做外匯互換呢？期初不是要互換本金的嗎？
老師請問ZAR部份，forward discount，為啥要買ZAR forward, 買Zar forward 是不是要對應(yīng)現(xiàn)在賣ZAR spot
老師好，這一題看不太懂，求解釋。
課后題 Case： james leonard：第5問：哪個與宣稱的風(fēng)格不符？ Furlings為什么是相符的？它宣稱關(guān)注growth，但是growth還沒有index高，怎么能是符合宣稱的風(fēng)格呢？
第五題，market value weighted duration是什么意思？Macaulay duration是用什么方式加權(quán)的？
Q2，雖然urgency高，但是交易量相當(dāng)于20%的daily交易量，直接公開市場交易，不會直接抬升價格，干沒α decay嗎
bear spread 為什么不是+put（low）-put(high)呢？賣put(high)能夠賺的更多
方向不清楚但有大波動，用collar可以么？
1. active share描述的是成分股權(quán)重的不同所帶來的risk，那么這里的成分股指的是相同的成分股？比如benchmark持有A股票10%，B股票30%，portfolio持有A，B股票各20%？基于此，那怎么理解“如果增配和減持的的權(quán)重相同，則對active share影響相同，但是不同行業(yè)的相關(guān)性不同會導(dǎo)致對active risk的影響不同"？ 增配和減持的目標(biāo)股票都不同的話，怎么會對active share的影響相同？2. 對active share和active risk的關(guān)系不是很理解：可以有“active share不變，active risk變化” 和 “active share變化，active risk不變” 兩種情況？可以分別舉一個例子嗎？
程寶問答
金程問答