老師，這道題為什么不選擇限制，謝謝
題干里面也沒說不能投新興市場吧，為啥就能拍腦袋說大學(xué)基金就不能投呢
第三句話加一個shortly就對了么？
為啥3不行呢，這個不是還是想盡可能資助么，按理不能承擔(dān)太大風(fēng)險
老師，官網(wǎng)題請答疑。
老師，為什么本題不用夏普比率進(jìn)行判斷？
買跌不應(yīng)該是longput嗎
為什么買跌是short put
資產(chǎn)配置原版書例題4不理解書中的解釋。
怎樣提高達(dá)到goal成功率的方法？麻煩老師用英語寫出來。謝謝
官網(wǎng)題庫49題，Managers needed with 75 million limit中32是怎么來的？在題干???沒有找到相關(guān)信息呀
為什么volatility越小，需要的rebalance range越大？
您好 相信momentum就寬 相信均值回歸就窄，但我理解手里倆資產(chǎn)一長一跌若momentum偏差越來越大因此會更多偏離saa這么想momentum的range應(yīng)該窄呀
胡亂解釋。答案是AC，怎么底下助教一通解釋又成了BC。A是美國股票，C是中國股票，這當(dāng)然滿足互斥呀，互斥的意思是歸屬于一個就不能歸屬于另一個，有同時是中國、美國的股票？另外這題目本身就有問題，為什么要選C答案，題目里壓根沒提debt分類有問題的事，為什么要強(qiáng)行選上、變成多選題，出題水平有待提高
沒有太明白這里 如果兩個資產(chǎn)相關(guān)性高那么偏離saa得概率會變小的原理
程寶問答
金程問答