國(guó)債需要交稅嗎？ 還是說政府債都不需要交稅？
老師，這里1+r 和1+g的次方問題我沒看懂，為什么pmt/(1+g), g 本來就少一個(gè)次方
請(qǐng)問老師這三種方法各自在什么情況下使用？ 我理解第2種是必須asset 要大于liability. 那第1和3各自在什么情況下使用呢？謝謝
怎么判斷是surplus optimization還是hedging/return-seeking
107頁的題目并沒有讓specify，考試時(shí)需要額外寫資金分配方案嗎
ACTR不是等于1/n乘以標(biāo)準(zhǔn)差，老師的推導(dǎo)有問題把，為啥他能寫出ACTR等于1/n乘以方差？
老師可以再解釋一下什么是路徑依賴嘛，我完全聽不懂網(wǎng)課再講什么
老師可以解釋一下什么是尖峰肥尾左偏，為什么收益符合尖峰肥尾左偏的特征
1.老師可以再解釋一下Corner portfolio嘛，老師講的完全聽不懂
老師你好，原版書R7 課后題20答案這句話是什么意思？謝謝 The proposed allocation shifts Fordhart’s portfolio away from risky assets (decreases the relative equity holdings and increases the relative bond holdings).
請(qǐng)教教材這道題，after tax account for education, unexpected needs是不是代表投進(jìn)去這個(gè)賬戶之后收益免稅呢？如果是的化，為什么不能投到這兩個(gè)賬戶呢？
老師你好，這道題答案邏輯是什么呢？句子之間的關(guān)聯(lián)性和邏輯沒看懂。謝謝
The higher the volatility of the rest of the portfolio, excluding the asset class being considered, the more likely a large divergence from the strategic asset allocation becomes, which should point to a narrower optimal corridor, all else being equal. 請(qǐng)問其他資產(chǎn)的波動(dòng)率大，會(huì)導(dǎo)致要調(diào)當(dāng)前資產(chǎn)的corridor呢？而不是調(diào)整波動(dòng)率大的資產(chǎn)？
請(qǐng)問老師這題考點(diǎn)是什么？答案沒看懂哦sharp ratio 為什么不是用portfolio return- risk free return
老師您好，這題為什么可以這樣算，出自課本或者課件的哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)呢，謝謝
程寶問答
金程問答