CDS price和CDS spread都是什么意思
平行移動是少見的？不是能解釋80%多的slope changes嗎？
Q2，C選項為什么會被排除？（1-3年）的債券不也應該算中期么？
第三題·statement4 錯在哪里呢？
第三題答案沒看懂，不看表格僅根據(jù)文章描述我能選C，但是選C好像和exhibit 2沒有因果關系。
這里為啥是名義本金不是價格呢，之前那個還是價格p，這里突然就成名義本金了
UC DC 是啥來著
第6問，題目說了是個小基金會，有能力投資global macro嗎
第二問為什么statement 2不對？課件里面說降波動率短期用bond，長期用alternative
請問這里怎么理解老師說的在backwardation（遠期匯率貼水的情況下）去買股指期貨合約，既能賺到股指上漲收益，也能賺到roll yield的收益？這里是站在本幣的角度說的對嗎？如果外幣匯率下降本幣升值，既能賺到指數(shù)收益也能賺到currency升值的收益？
MRR是什么，if the bond is priced close to par, this spread approximately equals the bonds credit risk
老師，這里的因子組合相關性高是指的β和SML嗎？
Bear Marke Neutral和equity market neutral的差別是什么？
老師，第2和3點說的是大類資產(chǎn)之間還是在一大類資產(chǎn)之內？第4點是說所分類的全部資產(chǎn)應該多數(shù)是全球可投的，第5點是說資產(chǎn)分類應該符合投資人組合內資產(chǎn)？
Yields on high quality corporate bonds are less volatile than more liquid treasuries 這是什么意思
程寶問答
金程問答
