Z-DM的具體用途
關(guān)于經(jīng)濟(jì)周期不同階段 對(duì)bond yield curve 的影響， 在早期 是steep的 ，隨著復(fù)蘇經(jīng)濟(jì)，短期利率有所提升 開始有變化，later 和slow 階段 curve 是平到反轉(zhuǎn)。利率是不斷提高。但我沒理解，為什么 提高利率 會(huì)改變bond yield curve的原理。如果說短期利率上升，bond 價(jià)格應(yīng)該是下降的，所以ytm就會(huì)提高，yield curve 就是會(huì)慢慢變平 甚至反轉(zhuǎn)？
Statement 5中，The high- touch agency approach is typically used to execute large, non- urgent trades in fixed- income。 為什么high-touch agency approach不能用來處理fixed- income？而high- touch principal可以用來處理fixed-income呢？
請(qǐng)問老師nominal bond和real rate bond的區(qū)別是什么？
第三題，expected excess spread和 expected excess return有什么區(qū)別
第四題，option1為什么對(duì)，option2為什么錯(cuò)？能不能上一下視頻講解？
第一題說include the impact of specific active investment decisions，那不應(yīng)該是transaction-based嗎
老師好，針對(duì)百題道德case2主人公Marcia，第二題C選項(xiàng)MNI，原文中說這個(gè)團(tuán)隊(duì)再發(fā)布之前先打電話給同事，告訴他分析結(jié)果，然后同事根據(jù)結(jié)果為客戶操作，站在這個(gè)單位整體考慮，單位未發(fā)布研究結(jié)果就買賣股票這是不是屬于對(duì)市場(chǎng)不忠誠呢？還是說這里面的關(guān)鍵是在于原文沒說是知名分析師，那么分析結(jié)果就不是MNI，那么基金經(jīng)理無論是在分析結(jié)果發(fā)布前還是發(fā)布后買賣股票也就不存在違規(guī)這一說法了
Q7的視頻解析提到，壽險(xiǎn)不放入financial capital里面，請(qǐng)問壽險(xiǎn)在economical wealth里面體現(xiàn)嗎？具體在哪一部分體現(xiàn)？
這題到底要不要*YTM。到底按照課后題標(biāo)準(zhǔn)還是基礎(chǔ)課講義？
a surplus optimization approach.老師，A選項(xiàng)為什么不行
net payment cost index這里，為什么被保險(xiǎn)人死亡了就沒有cash value了？ 或者為什么surrender cost index 就考慮了 cash value？這兩個(gè)理解角度有什么不同？
第5題，沒懂題目在問什么，也沒懂AB選項(xiàng)在說什么
Q5，是原公司工作時(shí)間，開會(huì)，挖墻腳，業(yè)余時(shí)間挖應(yīng)該可以。這不就相當(dāng)于占用還沒辭職的時(shí)間干自己的事情么
第1問，fully integrated和fully segmented計(jì)算時(shí)，不是應(yīng)該用同一個(gè)SRm嗎？是因?yàn)檫@道題多給了segmented market sharp ratio才用嗎？如果題目只給了market sharp ratio，integrated和segmented都用同一個(gè)sharp ratio吧？
程寶問答
金程問答