surplus optimization: 是對(duì)asset-liablity 剩余部分的asset maximize return Hedging/return-seeking portfolia,也是對(duì)剩余部分asset 進(jìn)行return maximization, 請(qǐng)問老師，區(qū)別是什么？
對(duì)于效用U,R12和R13有兩個(gè)不同的公式，一個(gè)用的是0.5，一個(gè)是0.005，考試中具體用那么呢？
在ppt第100頁(yè)中關(guān)于goal-based中對(duì)需要的現(xiàn)金流的的折現(xiàn)率的選擇中，第二點(diǎn)對(duì)成功概率的要求越高那當(dāng)期所要準(zhǔn)備的pv應(yīng)該是越高，折現(xiàn)率應(yīng)該越低，老師在大約1:35處講的結(jié)論相反，希望能核實(shí)下結(jié)論
老師，Q8為啥100%的權(quán)重投股票？ Martin捐贈(zèng)15%給母校，100%的資產(chǎn)投股票風(fēng)險(xiǎn)不是太大了？
原版書reading14課后題的第3題，為什么不應(yīng)該減少投資級(jí)債權(quán)的權(quán)重，它的期望超額收益也是負(fù)數(shù)，且負(fù)數(shù)大于infrastructure？
原版書reading13的第10題，C選項(xiàng)是什么意思？
老師，AO代表Asset allocation 嗎？
93頁(yè)講的保險(xiǎn)和安全墊有啥關(guān)系？
PPT第57頁(yè)，老師課上及本頁(yè)ppt都說了，限制short sell都會(huì)形成corner portfolios，但是是如何造成這種現(xiàn)象的呢？能不能定性的解釋一下？謝謝
老師，上課沒講這個(gè)ratio啊？
沒太看明白cost-benefit rebalancing approach， 尤其是標(biāo)亮的部分。為什么說這部分資產(chǎn)與整個(gè)剩余組合corralation 越高就越選擇wider range?
13題不懂選A為什么。第二個(gè)不對(duì)么…
?？? 這里的high standard of living risk是說她有錢還是沒錢吶 我本來以為是有高的承受風(fēng)險(xiǎn)的能力
請(qǐng)問casebook 個(gè)人IPS2014年Q1 B題 還房貸和支付教育金不是之后的幾個(gè)星期內(nèi)嗎 怎么算是下一年支出呢
原版書后習(xí)題reading12的第二題C部分，這個(gè)expected spend ing是怎么算出來的？
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