原版書P208 Example8 有點沒看明白題目的意思： the market shares Janari view是說inflation rate會溫和上漲（溫和通脹），不需要政府干預(yù)，這對四類資產(chǎn)都有利。而market doubts…是說市場認為會進入快速通脹，政府必須干預(yù)，因此對四類資產(chǎn)都有不同程度的負面影響是嗎？另外cash在這里是否可以理解為銀行存款，有floating利息的，是嗎？
01.10 的例題, 里面為什么 corrlelation 會上升呢, 0.5 到 0.7 ,不是說越與全球結(jié)合越低嗎
課后題 第八題：為什么收益率曲線在contraction 時期會更加陡峭？ 我理解的是，contraction的時候會買債券，導(dǎo)致債券收益率下降。
case2-3 這邊兩市場的協(xié)方差為何不考慮殘差的風險
老師， Walker Patel的case，對比E(R)的問題。使用反優(yōu)化方法時，E（R）不應(yīng)該是通過反優(yōu)化方法，計算的implied return嗎？為什么可以直接使用CAPM呢？如果可以用CAPM算，那就不用反優(yōu)化過程了吧。請老師解答下，謝謝！
CME 2018C問題中關(guān)于Output gap: 可以直接回答：預(yù)測actual GDP變大，暗示經(jīng)濟變好，所以inflation will increase嗎? 或者解釋一下答案，我覺得答案有點繞（哭臉）
這張PPT，老師是不是講錯了？Rd大于Rf，F(xiàn)/S上升，不是應(yīng)該外幣升值嗎？
老師您好， 這是CME上午題P58，我想問一下劃紅線的內(nèi)容怎么理解呢？你能跟我解釋一下什么是purchase power parity， 它的影響因素有哪些呢？謝謝
押題下午題第13題，題目第二行括號里寫的連續(xù)復(fù)利，那這個要不要用e來計算呢？第15題，cap rate 為什么用的是current不是預(yù)計的呢？第16題，泰勒公式里中性利率加上預(yù)期通脹再加兩個調(diào)整項得到目標利率，這里的中性利率一般題目給的時候是不是本來就是名義的，那還要再加通脹嗎？
官網(wǎng)mock題目的第14題，怎么理解？為什么選擇C?
原版書reading11的example 8 的第三問？按照書中的公式，如果本國的短期利率和equity premium 增加，那么本幣/外幣的匯率增加，因該是本幣貶值，為什么第三問說的是本部升值呢？
原版書reading 10 的example 5的第一問，計算出來的收益率就是12.18%，為什么答案說高于公允價值呢？
老師，這個不是歷年上午考試真題的講解嗎？
老師，百題的CME部分case5的第六題，為什么econometric modeling的優(yōu)點這個表述是對的？我看筆記上說econometric modeling的缺點是無法預(yù)測turning pointing啊
老師，rho，beta，covariance之間轉(zhuǎn)化的公示是啥呀
程寶問答
金程問答