為什么index cost*β代表的是該個股在指數(shù)中的交易成本？β具體發(fā)揮了什么作用，邏輯怎么理順？
這里聽不太懂AS的相關(guān)性為什么要為0，而SE的相關(guān)性為什么要為1
H和d同樣求is(bps)，為何h的分母不是10w*30?
老師這個題不是很明白
老師好，淺藍色筆畫的要求positive performance 才能收取激勵費，2017年組合的收益優(yōu)于benchmark（虧的少），這種不屬于positive performance嗎？
一般來說，出現(xiàn)的題目，放在一起算的比較多哈？
mock一下，這個觀點一有點牽強呢？avoid adverse price movements只有schedule吧？
這道題回答是這樣嗎：added value is 12 bps.
老師， trading課后題主觀題North的第三小問，得出結(jié)果是5. 68bps，我的理解大于0是比市場差的，但是答案解釋好像是說比市場好，還請老師幫忙解答
第四題為什么要geomatric link 起來啊？
最后一題statement2，把他改為二類錯誤，這句話也是不對的吧？它說二類錯誤對經(jīng)理選擇沒影響，因為機會成本不會主動去衡量。這句話對嗎
為何23.01是Decision price?
老師，CFA mock答案是錯的吧，算IS用的是arrival price?謝謝
可以解釋一下B選項嗎？謝謝
刷題通關(guān)中，基礎(chǔ)第三題中第6、7小題，為什么BF模式中，考察擇股能力時必須Selection effect ＋ Interaction effect，而考察allocation能力時，無需＋ Interaction effect。
程寶問答
金程問答