為何此處老師說，惡性通脹的時(shí)候可多配置現(xiàn)金？不理解。
能幫我看看除了沒算illiquidity premium還有哪里錯(cuò)了嘛
請(qǐng)問百題里面的Taylor rule為什么都少了一個(gè)πe呢
這個(gè)也不太理解 請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋 多謝
SHORT-TERM和LONG-TERM分別受什么影響？為什么recession階段short-term int rate會(huì)falling而LT rate不會(huì)？
老師好，沖刺筆記上116頁，最上面那個(gè)公式，如果市場是完全分割的，相關(guān)性為1，那個(gè)公式 是什么意思？是印刷錯(cuò)了？
老師，所以這題的結(jié)論到底是什么？是寫cannot conclude嗎？
老師您好， hot money流入， 本幣變多， 不應(yīng)該貶值嗎？我感覺匯率這一節(jié)我自己得出的結(jié)論跟老師講的總是相反的。。。 麻煩幫我解答一下， 謝謝。
Output gap的正和負(fù)分別代表什么意思呀
老師好。嚴(yán)格來說，這個(gè)答案是不是有問題的？在二級(jí)學(xué)習(xí)Hmodel的時(shí)候，大g是明年的增長率，而不是今年的增長率，它給出的只是當(dāng)前的增長率，而不是明年的增長率，是不是還應(yīng)該要x先減去（12%-4%）/15=0.53%才是明年的增長率。但是同時(shí)又會(huì)出現(xiàn)一個(gè)問題，第一年就開始減了，后面第14年就變成了4%，而不是第15年才變成4%
老師好。這問題我當(dāng)時(shí)不明白，現(xiàn)在看到還是不明白，我自己寫了一個(gè)3資產(chǎn)和3因子的，麻煩你看下對(duì)不對(duì)，謝謝！
老師，這個(gè)第9小題中，題目里寫的是writing covered call。其中covered call 相當(dāng)于是合成了一個(gè)short put，而前面加了一個(gè)writing，我理解成了賣出，這樣整體看來，應(yīng)該是相當(dāng)于long了一個(gè)put。請(qǐng)問我哪里的理解不準(zhǔn)確？謝謝！
第3題，為什么計(jì)算variance要加上residual risk 0.044？
老師，根據(jù)PPP 匯率之差等于通貨膨脹之差 根據(jù)IRP，匯率之差等于利率之差，對(duì)嗎
這里長期利率上升的邏輯理解是因?yàn)檎當(dāng)U張性財(cái)政政策，導(dǎo)致財(cái)政赤字?jǐn)U大，因此政府借錢更多，因此利率更高。 有沒有另一種長期利率上升的理解方式，因?yàn)檎桢X更多的這個(gè)邏輯似乎并不是財(cái)政擴(kuò)張的直接后果，以及就算借錢更多如何就會(huì)導(dǎo)致長期利率增大呢？
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