不太理解這個集中投資小盤股也無法反映是小盤股風格的說法？
請問Total return swap 中return 仍會保留Equity voting right對嗎？只有Security Lending 時Lender 會喪失Stock voting right 對嗎？
第二題在考試中可以只回答survivorship bias 和look ahead bias兩點嗎？需要解釋每種錯誤具體是什么問題或者怎么產(chǎn)生的嗎？
請問老師，這個怎么看出來是passive的呀？（return要比benchmark高出多少才算？）為什么第一個不是active的策略？
這里這個2464.29是適用于e-mini和普通的標普500future價格嗎？為什么這倆future price一樣呀，還是誰現(xiàn)實中，future price都一樣，只是multiple不一樣呢？
narrow limited benchmark 對消極積極有什么影響
老師，請問active share為什么要除2，多1少1偏離了2，除了以后就變1了，不是少了嗎？？
控制權重為什么對position size影響最大？不應該是直接影響factor weighting所以影響最大嗎？
劃線的部分為什么對？AUM 25b 足夠cover了啊 謝謝
benchmark agnostic
各位老師，有個Equity的問題想請教下。Active management takes place up front rather than continuously這句話是說smart beta是在初期就設置好了，中間不用continuously調(diào)整了是么？ 而active是中間要continuously調(diào)整？謝謝
r square
老師，和二級比感覺這個公式不科學，只要return大于零，就應該超配，也不是語言里表述的超配outperform benchmark的個股的概念，但是考試還是這樣答，我理解
這里的阿爾法含擇股能力么
老師，第三問答案 represent the benchmark和involve the benchmark是什么意思呀
程寶問答
金程問答