請問C為什么不對
第7題 如果沒有relative to the benchmark這句話，是不是只需要看表一中的第一列數(shù)字，來判斷投資風(fēng)格？
極端情況DC如果小于零，UC大于1，但是CR算出來是小于0（也小于1）但是基金經(jīng)理都是表現(xiàn)好的，這就與結(jié)論相違背了呀
沖刺筆記 下213頁，最下面解讀那里，62BP說是由于所有債券return均為負(fù)數(shù)，但卻 超配了久期，所以損失。這句話里的所有債券return是負(fù)數(shù)，怎么看出來的？
沖刺筆記下 211頁 ，表格里面最后一列 -13.30%怎么 算出來的？
第36章課后題第5題。本題基金經(jīng)理出現(xiàn)了風(fēng)格飄移（style drift）。我選擇了正確的答案，但為何風(fēng)格飄移會導(dǎo)致基金經(jīng)理的投資流程不可被重復(fù)呢？謝謝！
第35章課后題第12題。本題我選擇了正確的答案。不過，答案講解中，把交叉項(xiàng)（interaction）也放入了證券選擇（security selection）帶來的超額收益中。這一做法的確是符合2020年2級課程第47章第2節(jié)“對增加值的成分分解（decomposition of added-value）”之做法的，但其是否依然適合于3級課程呢？也就是說，3級中的security selection究竟是只包括(Rp-Rb)(Wb)，還是需要包括(Rp-Rb)(Wp)呢？謝謝！
Mock2 下午題43題，正文里這句不是factor based的意思嗎？為什么最后定了bottom up？
Portfolio Performance Evaluation Min37 紀(jì)老師說Sharpe ration適用于concentrated portfolio 怎么理解呢？不是適用于正態(tài)分布的組合？
pooled or commingled vehicle這里，視頻老師講的是匯總各路資金集中投資，所以最大的 好處是分散化，我覺得 這跟分散化沒關(guān)系吧？分散化不是投各種 資產(chǎn)么 ？
你好，請問第二題的B為何不對，B不就是在好市場中多投了嗎
百題case 4的第4題的文中的第二句話是什么意思？為什么錯(cuò)誤？
請問casebook下冊第287頁2009年的真題中表哥1的M2%是什么意思？
Marco，Micro的定義課程和思維導(dǎo)圖貌似不一樣啊 哪個(gè)是對的
第三題C選項(xiàng)沒有理解，二類錯(cuò)誤不是開出好人嘛，他的意思是更好解釋了為什么好人被開除，是不是因?yàn)殚_了好人，所以更不能解釋
程寶問答
金程問答