Below-average inflation would likely cause US equities to outperform 。老師講的是inflation below expectation 時，對equity是不好的，這個概念應(yīng)該怎么理解？
老師您好，為什么老年的年金的yieldincome高啊
第一題怎么理解
第3題是否答案有問題？請看選項B和C，5年和10年的yield都是上漲了50bp的，那么對于5年和10年的期貨的操作應(yīng)該是一樣的才對，為什么long call和long put都對？
第3題，為何國家的收益率還要考慮equitypremium，不是都得是無風險的才能套利，從而確定匯率變動率呀
mock B Q6 C
Mock1上午題Q9D中的universal_life_insurance的風險，是不是應(yīng)該有保險公司和投保人共同承受呢？該保險不是有兩個賬戶嘛，那其中的投資賬戶的風險應(yīng)該是投保人承擔吧？
這個最后一句話shortfall magnitude咋理解？謝謝
Q2，Putin說had no opportunity to work with Donetsk Financial，這算不算沒有詳盡比較各種broker，就得出結(jié)論說現(xiàn)在保持合作的那個broker就是最好？
請問被動投資主要的三個方法：完全復(fù)制、分層抽樣、優(yōu)化，在資金量、流動性、成分股數(shù)量、跟蹤誤差這幾個方面，都是哪些要求才選擇相應(yīng)的方法呢？例如老師提到跟蹤誤差最小的是優(yōu)化，其次是完全復(fù)制，最大的是分層
老師，請問一下barbell為什么更適合flatten yield curve
所以第一道題中spread0應(yīng)該乘上0（因為是瞬間變動），然后正確選擇是A？
所以這個case的benchmarkshou收益有什么用？
Q15，政府的赤字和private sector borrowing為什么也可以抵消？
精 geometricsmoothingrule在課件里沒有?。窟@是考點嗎？
程寶問答
金程問答