請問這兩句話怎么理解，感覺和老師講的內(nèi)容對不上
UC/LC > 1 的CR代表漲多跌少，這個指標不會影響三年內(nèi)要退休的節(jié)奏嘛？goal是3年內(nèi)退休，只能理解成risk tolerance低而不能理解成需要一定的growth來使得retirement within 3 yr？
requirement 1感覺不是很正確啊，為了避免基金經(jīng)理為了賺取高額收益激勵費，最本質(zhì)的解決辦法是沒有保底base，無下限，而不是說縮小激勵費嘛
最后一題我的問題：①策略1里第一年的收益不應該是(800w-500w)*(1-30%)嗎？②策略1里第二年為什么稅盾也能獲得10%的收益啊？③策略2里第2年那個虧損500萬的股票為什么還是虧損500w，它不應該也漲了10%嗎？
道德的寫作練習題全是GIPS的。真實機考的道德寫作也只有GIPS嗎？
題目沒有給出美國房地產(chǎn)市場的SR，直接默認跟GIM的SR一樣嗎？考試時也如此？
這道題的目的是通過strategy的三個details和監(jiān)管政策來判斷這三個details分別對整個strategy的影響對嗎？
請問strangle怎么解釋
這題為什么不能分別按權重算出USD, EUR和JPY對于domestic currency return的貢獻，然后加總為總貢獻呢？算出來不等于7%，不知道錯在哪里
請問第三題，板書里說D swap = D 收 - D支， swap的duration等于收-支的duration，這個順序一定是這樣嗎，應該如何理解？書上什么地方講到這個公式啊，沒什么印象了
第三問，US equities 和chinese equities難道不違反mutually exclusive嗎？
可以說明一下為什麼FLATTEN 時BARBELL 受益嗎?
對于holding-based和return-based。1）在mgr style analysis里面說Return-based相對holding-based客觀，那為什么直播中說holding-based更準確？（example里直接看holding-based，而忽略return-based）2）在業(yè)績歸因里面，return-based會受到人為操縱。所以不論在業(yè)績歸因還是mgr-style里面，都是holding based更準確？
為什么put spread是從25開始計算而call spread是從31開始計算呢？
這里沒有聽明白，variable為什么相對fixed有tax-deferred 的好處，她們受到annual payment的時間不都一樣嗎？
程寶問答
金程問答
