金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)第六題怎么理解，問(wèn)題是fail to recognize，但答案的意思好像是可以recognize
請(qǐng)老師講解一下c題
老師好，問(wèn)一個(gè)一級(jí)組合的問(wèn)題哈..... 我看紀(jì)老師在課上說(shuō)的這個(gè)公式（左圖），我怎么記得這個(gè)公式應(yīng)該是這樣（右圖）的呢 ？ 是我記錯(cuò)了么？
沖刺筆記213頁(yè)，表格里面short 里面的0.52%怎么 算出來(lái)的 ？
為啥α+β>1,就是收斂？
老師好，沖刺筆記 下 144 通過(guò)稅收獲得超額 收益里，第一個(gè)：交易頻繁以每年交稅的短期收益 確認(rèn)組合的收益，這句話 什么意思？
老師好 能解釋下筆記里這句話什么意思嗎？ “行為金融學(xué)認(rèn)為普通投資者對(duì)一般的概率估計(jì)比較準(zhǔn)確，但對(duì)于條件概率的估計(jì)是非常不準(zhǔn)確的。” 這個(gè)一般概率和條件概率應(yīng)用到實(shí)際事件又是什么？
請(qǐng)問(wèn)22題的A和C選項(xiàng)兩個(gè)名詞分別是什么意思呢？
r27 第7題，經(jīng)濟(jì)差流動(dòng)性差，如果對(duì)于在投資期的基金應(yīng)當(dāng)減緩call 款，對(duì)于退出期快到的基金應(yīng)當(dāng)extend 期限，但是題目沒(méi)有說(shuō)是退出期的基金，為什么a不對(duì)
老師，不懂為什么這里的1/2，不懂怎么如此簡(jiǎn)單粗暴的把波動(dòng)率就減半了？ 雖然他說(shuō)的是左尾風(fēng)險(xiǎn)，但是直接減半也應(yīng)該是指概率減半，正態(tài)分布的面基也是概率啊……
r26課后題第六題的題干沒(méi)有看懂誒，能否詳細(xì)解釋一下，看答案是類似于short sell對(duì)這個(gè)策略的影響？
老師好！官網(wǎng)題。這個(gè)題目里面，它投資portfolio 3，哪個(gè)地方體現(xiàn)了它沒(méi)增加額外的風(fēng)險(xiǎn)呢？？謝謝！
老師好！怎么區(qū)分Representative Bias和Availability Bias ？？？？？在行為金融里面我分不清這兩個(gè)的區(qū)別，在這里還是分不清，感覺(jué)兩個(gè)非常相似。謝謝！
老師您好， 什么是geometrically declining average of trailing endowment values. 謝謝
inflation adjust bond的volatility of return比f(wàn)ixed bond是高還是低
程寶問(wèn)答
