這道題目不是很理解答案的意思，能不能解釋一下
case3這個第四題是否區(qū)分long 和short?
2015年第六題tartan里面的a。請問怎么理解這個credit loss？是指萬一counterparty default的話會損失的錢嗎?
convexity不是漲多跌少么，那豈不是不管怎樣都應(yīng)該是越大越好么？
百題case4的4問 正文中的意思沒讀懂 為什么是在預(yù)期整體表現(xiàn)好的情況下，又說預(yù)期股票的表現(xiàn)低于現(xiàn)金 呢
請問老師題目中Myopic loss aversion怎么理解？學(xué)了金程的課沒聽過這個名詞
老師您好，請問原版書R35，202頁例題劃線部分和答案表格不懂。請示例如何算出結(jié)論？謝謝
老師您好，請問roll return 如何計算? Bond with longer maturities sits on the flatter par of yield curve,where the roll return is limited.這句話可否畫圖解釋？謝謝老師
為什么會更加有效？不應(yīng)該是pure index 更加有效么
請問event-driven strategies 中， merger acquisition strategy是long target company 和short acquiring company 在消息公布之後。但是通常消息公布之後價格不是已經(jīng)price in，這時候再去short acquiring company 怎麼還能獲利呢?
請問可以解釋一下trade2為什麼可以hedge equity position?
老師好，原版書課后題reading15第一題，time horizon小問，退休年齡從60變到55，pension plan從55開始，time horizon不應(yīng)該變長了嗎，median age是49，相對于退休年齡不應(yīng)該是relatovely low嗎。liquidity小問，liquidity要滿足monthly payment，為什么不能理解要滿足minimal liquidity，moderate和liquidity有什么區(qū)別，另外因為9.85billion的負(fù)債，所以要有l(wèi)iquidity保證償還負(fù)債算不算一個理由，謝謝老師
老師，我問個偏點的問題。如果客戶經(jīng)理是正收益，但收益沒有超過base fee或者benchmark return，那還計算這部分獎勵嗎？是不是考試不會這么問。
請問下 bottom-up中這三種策略如何分辨
2015 D: 如何判斷是不是精確計算，并且要不要加上interaction？
程寶問答
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