這道真題在case book里沒看到，在哪里啊？
請教，感覺survivorship bias與backfill bias差不多呀，都是因為報告好的業(yè)績導(dǎo)致比實際業(yè)績要好，是這樣嗎
請問annual expense 相比 Asset base 占多少百分比算是Asset base 比較小呢
第三行，為什么這里說match effective duration with benchmark，而不是money duration match?
第三行，為什么convexity能解決non parallel shift呢？
為什么一樣是pay-fixed receive-floating，115頁就是起到increase duration的作用，117頁就是起到reduce duration的作用？
題目：金程題目書136頁28題。請問答案中g(shù)reek hedge into peso已經(jīng)有return3.475了，超過不hedge的貶值2，那不就是要hedge，鎖定3.475的return嘛。既然已經(jīng)鎖定return了，為什么答案例里還要用3.475-2，算一個net return？算這個net return有必要嗎？
老師你好，為什么本國的利率高于外國的利率，反而會使得本國的匯率下降而外國匯率上升呢？不是應(yīng)該大量資金進(jìn)入本國導(dǎo)致本國的匯率上升嗎？
原版書143頁 這個Exhibit12里的第二段 we thought it was the eighth inning , and it was the ninth是什么意思沒看懂
金程寄的書是18年的課后題，是18年和19年的課后題都需要做嗎？我才剛剛買19年的課后題啊，擔(dān)心時間來不及，請老師給點合適的建議。針對上班加班族
請教，F(xiàn)k指的就是每個factor嗎
老師說specialized stratrgies是積極策略，那么ppt上specialized strategies下的第一條怎么理解？ 意思是這個策略是消極策略不能保證指令得到執(zhí)行，還是比較了passive order的缺點是不能保證執(zhí)行指令，但specialized strategies是可以的保證的？
reading32 原版書課后題第八題 答案為c 為什么不能通過v*（1+r）t次方/（q*f）計算，選A 呢
equity swap 要不要exchange principal
請教，collar、put spread、seagull spread這里short call或者short put是為了降低費用嗎？還是別的原因
程寶問答
金程問答