第四題，c選項為什么超配公司債，損失了8bps？
UC/LC > 1 的CR代表漲多跌少，這個指標不會影響三年內(nèi)要退休的節(jié)奏嘛？goal是3年內(nèi)退休，只能理解成risk tolerance低而不能理解成需要一定的growth來使得retirement within 3 yr？
requirement 1感覺不是很正確啊，為了避免基金經(jīng)理為了賺取高額收益激勵費，最本質(zhì)的解決辦法是沒有保底base，無下限，而不是說縮小激勵費嘛
想問一下24 mock B PM case 6 的第3問，題目中說的是relative to benchmark，所以是tracking risk，但是C選項是total risk 和specific risk？是specific risk指的其實是tracking risk嗎？
題干和問題都是什么意思啊，完全看不懂
第4問，micro attribution model中allocation effect的計算不變，但security selection effect還包含interaction effect嗎？如果case中不提micro attribution model，security selection effect和interaction effect是分別計算嗎？
第二題什么情況下應(yīng)該選A \C呢
1、這個market-adjust cost是不是指越高說明寂靜經(jīng)理越不行 2、pool fund 沒懂是什么意思
Why is 70.75 (arrival price) taken as benchmark/decision price?
能否再解釋39題，視頻中的老師講的聽不懂
精 Q19，liquidity部分怎么沒有說Valley的non-equity流動性低呢？是因為都是listed securities，所以流動性高么？那這些listed securities可能指的什么？
精 從選擇題第30題的statement2視頻課解析來看，莫非Treynor和appraisal的ratio定義一樣？但看公式又不一樣呀
R27 第43題，不是很理解為什么有Max annual fee就說這個fund fee structure exposed to downside和upside？尤其是答案說它像call option這段沒理解。
opening price和arrival price為什么是pre-trade benchmark呢，開盤時和下訂單的時候價格多少我也不知道啊，怎么就pre了呢？ price target benchmark是自己定的，這個感覺是交易之前定的啊
沖刺筆記里寫的分布差異大一類二類錯誤成本低是因為分布差異大更容易區(qū)分好壞基金經(jīng)理 和課上老師講的不一樣，應(yīng)該采用哪個說法
程寶問答
金程問答