押題SS7 第二題，答案說focus on short duration。但是題目不是說投longer duration bond嗎？
老師好煩請幫忙解釋下養(yǎng)老金風險分析里原版書如圖劃出部分，這句話怎么理解
老師好請問2014真題4-C這個答案用外債/GDP計算償債能力和用外匯儲備/短期債計算流動性，這兩個公式是書上有標出的一個考點還是按common sense來的，如果是一個考點現(xiàn)在是否還有該考點
請問interest rate和inflation是同向還是反向的關系呀?
老師，原版書CME的這個第3題，求1年的treasury note 的expected return，為什么要加的是長期通脹預期而不是加current 通脹預期？
請問2016年question, 9，a問題的reform1, 我不明白這其中的意思是什么？就是實際上發(fā)生了什么？主要是看不懂這句話指什么事情，謝謝老師
No inflation對risk tolerence的影響請解釋一下 沒看明白 2010真題A
2010年4C這道題為什么不能用51.8而要用760呢？ D不是應該是earning乘以分紅數(shù)嗎？
reading25 機構ips 原版書課后題第6題第c問沒看懂為什么要 spending rate等于real expected return，請老師解答一下
原版書reading，16，第三題，為什么加0.8，計算10年 corp bond
Case book104頁，為什么高通脹會使得匯率降低？
為什么10 year MBS return沒有加1.0%,而是在一年的國債是那個直接加提前償還風險spread？
請問老師，原版書r16第三題，這個1%是不是應該加在一年期us t-note上呀
Pension用alm管理，其中term structure risk用nominal bond, inflation risk用real rate bond,用equity 匹配什么風險？
請問老師，2010年上午B問中，這三處plan benefits are not inflation indexed具體作用或者具體意義是指什么呢？（因為后面這些公司都會考慮到未來工資中由于通貨膨脹所產(chǎn)生的影響）
程寶問答
金程問答
