請(qǐng)問能不能詳細(xì)說明一下下方的公式
這一題modified duration不需要考慮對(duì)嗎？
smoothed returns to estimatevolatility: 1. 用來調(diào)整return和variance的lamda是否需要相同。 2. 調(diào)整return的其他來源數(shù)據(jù)能不能舉個(gè)例子。 謝謝！
the tendency for forecasts to be overly influenced by the memory of catastrophic or dramatic past events這個(gè)描述的是什么偏差，representative bias?
最后一句話怎么理解？
那如何區(qū)分status quo bias與conservatism bias呢？
第2問，針對(duì)for a ten year horizon ，只回答畫線這一句話可以嗎？后面的不說了可以嗎？
為什么question2后面要加continuously compounded？但是也沒有e的出現(xiàn)，這個(gè)有什么用嗎？同樣的，Q2里面是復(fù)利，但是Q3的答案卻用67%（單利）的數(shù)據(jù)來抵減收益？是不是矛盾啊
這兩個(gè)ratio的知識(shí)點(diǎn)在哪里？需要記公式嘛？
官方題庫，case Judith，Q23，請(qǐng)老師解釋一下可以嗎？
百題中case3綠色這句話為什么是status quo呢，沒明白
為何fiscal policy和monetary policy都是loose情況下，得出high real rates + high expected inflation=high nominal rates？都loose的話interest應(yīng)該是low呀，這4個(gè)框里公式可以解釋一下具體情況嗎？
第四題為什么repurchase是-(-2%)不是-2%？
第三題，長期通脹和短期通脹，都不同的如何去影響資產(chǎn)價(jià)格 長期通脹高，短期通脹低，這是什么樣的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，對(duì)股票價(jià)格如何影響J
請(qǐng)講下本題
程寶問答
金程問答