第1問，LEI方法對(duì)過去的預(yù)測(cè)不是不準(zhǔn)確嗎？強(qiáng)化段一道case題說LEI not worked historically，包括講義中的“current data not reliable as input for historical analysis“，Spenser的statement為什么是正確的呢？
密卷下第一題3題中statement 2如果是債券，yield下降應(yīng)該underhedge呀，所以不對(duì)。為什么就對(duì)了呢？
老師，您好，第二題為什么不需要披露，是不是7大條每一條都有披露要求，哪些沒有披露要求的呀，謝謝啦
the forecast foreign exchange rate in one year = (1 – 0.015) × spot DOM/FOR = (1 – 0.015) × 1.3020 =
老師你好，這道題的計(jì)算方式和基礎(chǔ)課上的公式完全不一樣，為什么不是每一項(xiàng)資產(chǎn)的weight*（1+R FC）*（1+RFX）求和再減1？這樣算出來的結(jié)果和答案完全不同，求解答謝謝
老師，您好，performance appraisal 怎么知道是否是運(yùn)氣好呀
老師可以講解一下pv=1013670 是怎么算出來的嗎
精 （1）請(qǐng)問在security- lending的情況下，股票的分紅，投票權(quán)，所有權(quán)都?xì)w哪方所有呢？（2）請(qǐng)問在股權(quán)質(zhì)押的情況下，股票的分紅，投票權(quán)，所有權(quán)都?xì)w哪方所有呢？謝謝
想問下個(gè)人IPS第2個(gè)CASE第3題這個(gè)15000的statutory allowance什么時(shí)候該考慮什么時(shí)候不該考慮呢？因?yàn)槲易鲞@道題理解是去掉statutory allowance每年只有85000是收稅的，但答案是不考慮的
老師第四題，保險(xiǎn)收入要交20%的稅，為什么不是在最后減去25%*0.8呢？保險(xiǎn)應(yīng)該是賠一筆，而不是每年都會(huì)有保險(xiǎn)收入呀？然后這個(gè)題如果用需求法做麻煩列一下過程
這題講解和答案是不是不太對(duì)，請(qǐng)問正確的解法是什么？謝謝
Q2， 陳述一：協(xié)會(huì)準(zhǔn)則不是以個(gè)人為單位遵守的嗎？ 以機(jī)構(gòu)（As a firm）為單位遵守的不是GIPS和AMC嗎？ 陳述二：可以在不遵守協(xié)會(huì)準(zhǔn)則的前提下，遵守AMC嗎？
case5第一題，基礎(chǔ)班講到fair部分的時(shí)候提到針對(duì)不同類型的客戶，可以提供不同的服務(wù)，向客戶充分披露即可。例如多付錢可以享受更高級(jí)的服務(wù)。所以這里不應(yīng)該也至少把這個(gè)模型披露給個(gè)人投資者嘛？
第二題，原文說optimizer是按年更新而且是符合QH的規(guī)則的，為什么還錯(cuò)誤呢？
外匯交易中，roll yield是（F-S)/S，所以當(dāng)F
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