老師好 請(qǐng)問這個(gè)公式是什么的公式
R平方不是ess/tss？
A蒙特卡洛模擬為什么解決不了數(shù)據(jù)缺失
D選項(xiàng)risk rate 是翻譯成無風(fēng)險(xiǎn)利率嗎 無風(fēng)險(xiǎn)利率不應(yīng)該是risk free rate
老師，為什么會(huì)將p-與callable price作比較??？然后為什么要選出較低的呢？
老師，杠鈴?fù)顿Y組合與子彈投資組合是怎么判斷的啊，什么樣的組合在一起才叫杠鈴或者子彈投資組合？能舉個(gè)例子之類的嗎
delta,gamma.vega,theta與到long,short term之間的關(guān)系
1000為啥是FV不是PV？
題目中的100.55是怎么計(jì)算的
一級(jí)學(xué)的模型中，哪些用的是隱含波動(dòng)率，哪些是歷史數(shù)據(jù)波動(dòng)率？
老師，麻煩再總結(jié)一下在分紅和不分紅兩種情況下的期權(quán)定價(jià)公式，紅利率q是在s上進(jìn)行調(diào)整嗎，se＾（-qt）這樣嗎？為什么我記得原來說的是ke＾（r-q）t這樣在k上面進(jìn)行調(diào)整啊？
老師好，什么是embedded option啊 有什么特征呢？能說明一下可轉(zhuǎn)債、可贖回債券是不是embedded option??？還有option- free bond是以任意option為標(biāo)的嗎？
delta,gamma等這些代表的都是什么意思，以及他們大于小于0對(duì)應(yīng)的都是哪些買賣策略
a還是不理解
a中apt只是recognize systematic risk factors嗎？還是也可以識(shí)別非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，怎么理解呢？
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