66題還是不懂為何選c。請教
請問老師這個地方是不是題目錯誤，這里應(yīng)該是1.750
請問CCP為什么會引入流動性風險呢
請問Credit given1000000怎么得出來的？
為什么用歷史數(shù)據(jù)會忽略極值？
為什么答案選B
可以解釋一下這道題和這幾個選項嗎？BHC是什么
第一道防線和第二道防線有什么區(qū)別？
老師，習題集的326題，是不是答案錯了。這題的答案算IR用Jensen’s Alpha除以TE，但是計算IR不是應(yīng)該用excess return除以TE嗎？答案應(yīng)該選D吧。周琪老師上課也是這么講的，應(yīng)該用excess return除以TE來計算IR
老師請問為什么這里Y的SR大于X的SR，反而要增加Y的權(quán)重，減少X的權(quán)重呢。 我的理解是Optimal portfolio令兩個相等的時候最大，因此當Y的SR大于X的SR時，應(yīng)該減小Y的權(quán)重增加X的權(quán)重，使其相等。
老師，這道題講一下吧
請問這道題答案是不是有問題 abs不是汽車抵押貸款嗎 怎么答案給的是信用卡
老師好，這個margin loan沒太明白，借款人借了錢，買了股票，卻放在Brooker賬上，Brooker還能再拿去做抵押，那借錢人是不是傻啊？錢也沒了，買的股票還不能自己控制，圖什么啊？就好像你找我借一萬買個蘋果手機，買來放我這里我用著，你還欠我一萬塊錢，這事兒很難想象啊。
老師，能仿照這樣的形式把callable/putable的公式寫一下嗎？
24題，相關(guān)性上升，導致senior value 下降，cds premium上升，equity value 上升，CDS premium下降，為什么不選B？買賣tranche 不是買賣保費嗎？
程寶問答
金程問答