求解題過程
請(qǐng)問老師C項(xiàng)是什么意思？ credit risk+是什么模型？
老師這個(gè)題和別的題計(jì)算過程中，怎么區(qū)分什么時(shí)候用s2-s1 和德塔s啊。這個(gè)答案解析過程和你之前講的題計(jì)算過程是一樣的，有點(diǎn)不懂啊
老師，21題D選項(xiàng)為什么不考慮t的檢驗(yàn)？
老師，如果換換數(shù)據(jù)，level2 大于40%，該怎么操作？比如此處是3million"?謝謝老師
這章是以前的案例題嗎？是不是不用做了？
投資百題第46題，SAR的公式梁老師講的與講義上不一致。我上傳的圖片是兩個(gè)不同的公式，第一張是講義的公式，SAR用Expect surplus減,第二張是梁老師講的，SAR用Δsurplus減。請(qǐng)問到底用哪個(gè)公式？謝謝！
這是一個(gè)英語問題，請(qǐng)問這句話是real world變動(dòng)1bp，nominal變動(dòng)1.0274bp的意思，還是？ 如果翻譯沒錯(cuò)，那么解析是相反的？
請(qǐng)問老師 投資管理百題第46題，梁老師講解時(shí)，expected surplus growth=6.12, 而答案解析是21.12，到底應(yīng)該是怎么計(jì)算??？
老師辛苦了
相同的檢驗(yàn)的置信水平下，VAR的置信水平越大，拒絕域越寬，越容易拒絕。這句話有錯(cuò)嗎？為什么說相同的檢驗(yàn)置信水平，對(duì)不同置信水平的VAR檢驗(yàn)結(jié)果一樣？
老師，fintech潛在風(fēng)險(xiǎn)里面，investor s fad-like behavior是什么意思
老師，fintech專題，請(qǐng)問最下面這句話怎么理解，什么是hard data sources和soft credit risk indicators ，謝謝！
投資組合的百題中31和34題，題目中都提到了expected return，為什么答案算var的時(shí)候都沒有用均值數(shù)據(jù)，只用了z乘以sigma？
這兩條為什么是vulnerability
程寶問答
金程問答