第60題公式?jīng)]看懂，煩請解釋下
SWAPprice為0為何還要算下去呢？
債券不是衍生品嘛，老師為什么說是基礎(chǔ)資產(chǎn)？
agarch模型在一級哪里講過？
第四條怎么理解？
如果我是short 101million 會是怎么改變呢？
因為是買所以89.8自帶負號，名義和實際利率默認為相同，但是beta是指什么？忘記了
這里該如何考慮正負號方向的問題？
老師，視頻第一個列子在一級中出現(xiàn)過，但是答案為第三個數(shù)-10。請問VaR值到底是如何界定的呢。
沒弄明白為什么選9不是選10
請問老師apt,capm的本質(zhì)區(qū)別這里講的是什么意思呀
statement1中說事件中缺少統(tǒng)一是錯的吧，巴塞爾不是有統(tǒng)一的規(guī)定么？
老師74題解析過程中的2.44和 0.38是怎么計算出來的呢？
損失分布難道不應(yīng)該是左偏的嗎？左肥右瘦的，為什么題目說右偏是對的呢？
在利率期限結(jié)構(gòu)中，如何理解base point volatility與volatility的區(qū)別？
程寶問答
金程問答