精 請問selection bias 與 self-selection bias 有什么區(qū)別？我看到一個老師回復的是：不同個體選擇樣本不同，這就是自選擇偏差，是不同個體本身固有的差異。請問這里的不同個體是指不同的人嗎？
請問怎么理解D選項里的inconsistent practice reporting?
為什么不能先算兩個benchmark的VaR，然后再算VaRp呢？這樣算出來的結果是13.67%
怎么看出來這個題是考低風險異象的呢？
Policy mix var 的知識點在哪個科目？哪個小節(jié)呢？或者是否可以大概介紹下相關知識點?？戳私忸}思路，均值的計算邏輯是？標準差是求的benchmark 的標準差可以理解
老師，我推導出 IRa^2+IRb^2=IRp^2。這個等式在其他情況下也成立嗎？
可以再解釋一下為什么b選項是對的嗎？以及為什么c 不對，比如客戶愿意承擔更多的風險就有可能獲得更多的收益，但是有些客戶不愿意承擔太多的風險，那收益就會低，此時dispersion不是就會變大嗎？
為什么不考慮平均收益率呢？不應該是u-z*volatility*V?
我看到五月份的考試中有問到關于policy mix var的知識點，可以詳細說一下這里的var和一般的有什么區(qū)別嗎？
老師，請問A為什么不對呢？
老師 能不能詳細講解一下算IRR的計算器使用步驟呀
為什么這道題的解析就是直接念了遍題然后給結果？
兩種beta解釋下呢？不記得有這個知識點了
麻煩解釋一下abd為什么錯
老師 可以解釋下A B C 選項嗎
程寶問答
金程問答
