煩請解答下，為什么久期可以衡量債券的風險以及具體是如何影響債券價格的
這里按計算器，出現(xiàn)了F01為1是不是不用管繼續(xù)按↓，然后C02按220000，這時還會出現(xiàn)F02/C03/F03，我沒有動，計算IRR得出的是6.415676.請問錯在哪里
這里計算σs使用的都是＄而非百分比，是不是意味著得到的σs也是一個美元？另外這個知識點會讓算百分比形式的σs嗎？
請教下這里解題時計算使用的return指的是超額回報還是絕對回報？另外計算組合的收益率沒有加上投資benchmark8%的那部分，是否對結(jié)果會產(chǎn)生影響？
詳細講解一下
這里的risk premium 是指實際的還是理論的
麻煩再說下這里β的定義以及代表的經(jīng)濟含義
這里關(guān)于增量var的板書和前面ppt不一樣，前面是var（P+a）-var（p），這里是var（P）-var（a），感覺不是一個事呢？
周老師，您 好，請問這里等額分配，為啥權(quán)重不 是1/2啊？
周老師，你好，請教下，這里的養(yǎng)老金的負債是什么樣的？能詳細說明下嗎？難道是承諾給交養(yǎng)老金的老百姓的收益嗎？
為什么年末年初是一起計算的？
講一下style analysis 需要掌握的點 2025 。8
SPDR ("spider") exchange-traded funds (ETFs) 這是什么呢？
這里原假設(shè)為何不是設(shè)置的小于等于0，而是設(shè)置的等于0？現(xiàn)在只能得出結(jié)論不等于0，那如果是顯著小于0呢？
為什么策略是做空1份收購方做空2份被收購方？題目說是對沖策略，是否應該按照價格來對沖？比如做空20元收購方，也要做多二十元被收購方，兩者比例是1比2.5
程寶問答
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