I（A）中，如果發(fā)現(xiàn)有違法行為，沒有采取行動被視為違反道德。在X公司，假如A員工屬于投行部，B員工屬于研發(fā)部，A和B之間沒有任何工作上的聯(lián)系（A與B之間也不存在任何上下級關(guān)系），假如有一天，A發(fā)現(xiàn)B存在違規(guī)行為，但是A沒有告知公司合規(guī)部，也沒有制止B的行為，那么A是否屬于違反I(A)？
老師好 mok題上 不算分紅這種情況，可轉(zhuǎn)債conversion ratio=issue price / conversation price 這還能有幾可轉(zhuǎn)換價格？conversation price不是發(fā)行時定好的么 這還能變？為什么這個題要用current conversation price=25？
Q2為什么不能用profit=revenue-cogs這個方法來判斷？temporal method current 下=A-H，rate method下=A-A，美元升值則H小于A，從而profit是下降的
最后一段，利率波動率下降，Vcall下降，那Vcallable=Vpure-Vcall，Vpure不變，Vcallable應(yīng)該下降哇，為什么說OAScall上升了所以callable bond更便宜了？這兩種路徑分析出來的結(jié)論相反，我應(yīng)該用哪個呢？
Q2: 老師在上課說，只要加了independent variable，R2不會“stay the same”，再小也會多少增加點(diǎn)的，這里R2的表述寫了“stay the same”，為什么是對的？
按照fixed income M1中提到的，當(dāng)spot收益率向上傾斜，forward curve位于spot curve之上，那么此處riding yield curve在CFA2級課本中是否有明確提及過此處的收益率是使用spot curve還是使用forward curve，還是兩者皆可？
pension
第四題如果選B，題目應(yīng)該怎么問？
pension adjustments和foreign currency translation adjustments計(jì)入oci是哪個準(zhǔn)則下的規(guī)定？
請問第2小題的A選項(xiàng)是以第一小題的結(jié)論(自變量一個顯著，一個不顯著)來判斷的嗎?
p-value的數(shù)值就是AUC的面積嗎？如果不是，怎么判斷AUC的面積是多大，多小？
視頻中最后一道例題，-30%benchmark + 130%portfolio組成的 new portfolio，這個new portfolio的SR最大嗎？會比portfolio的SR還大？
視頻中最后一道例題，-30%benchmark + 130%portfolio組成的 new portfolio，這個new portfolio的SR最大嗎？會比portfolio的SR還大？
General Linear F-Test既可以用于一元回歸也可以用于多元回歸，具體取決于應(yīng)用的場景。在一元回歸中，F(xiàn)-Test主要用于檢驗(yàn)?zāi)硞€自變量的系數(shù)是否顯著不等于零。在這種情況下，F(xiàn)-Test用于比較兩個不同的殘差平方和RSS（Residual Sum of Squares）。而在多元回歸中，F(xiàn)-Test主要用來檢驗(yàn)整個回歸模型是否顯著。在這種情況下，F(xiàn)-Test會比較模型包含自變量后的殘差平方和與僅包含常數(shù)項(xiàng)的模型的殘差平方和。老師，上面這段話中，能解釋一下 “F-Test用于比較兩個不同的殘差平方和RSS（Residual Sum of Squares）” 和 “F-Test會比較模型包含自變量后的殘差平方和與僅包含常數(shù)項(xiàng)的模型的殘差平方和” 嗎？我沒有理解到
老師，對于顯著性檢驗(yàn)，module1只講了針對單元回歸的whole model test（也就是F test，ANOVA table）和單元回歸的single coefficient test（也就是t test）吧？module1中沒有講多元回歸的whole model significance test和single coefficient significance test。針對多元回歸的顯著性檢驗(yàn)，目前只有module2中的joint F test？
程寶問答
金程問答