金程問(wèn)答
第三問(wèn)還是不明白為什么不能是A或者C。
第三問(wèn)，“Consumers have been more concerned about prices than producers have.”為什么就代表市場(chǎng)上大部分人是做多的？
Q3的3個(gè)選項(xiàng)涉及到的依據(jù)理論分別是什么呢，麻煩老師具體說(shuō)明一下謝謝
Q1的視頻解答中，說(shuō)了三個(gè)檢驗(yàn)多重共線性的方法，其中第二個(gè)方法也就是整個(gè)F檢驗(yàn)和單個(gè)系數(shù)的t檢驗(yàn)?zāi)莻€(gè)，麻煩詳細(xì)解釋一下吧
哈嘍 講解視頻 q7的consolidate的ni不變 是相對(duì)自己沒(méi)有合并報(bào)表的不變，還是與equity方法一樣 上升 即相對(duì)于equity方法時(shí)ni不變
nominal - inflation不是等于real int rate + uncertainty嗎？ uncertainty 不是和volatility of real GDP growth 正相
預(yù)測(cè)個(gè)體久期、收益率這也增加BR中的N嗎，因?yàn)榍懊胬蠋熣f(shuō)N是預(yù)測(cè)次數(shù)，也就是股數(shù)（每股票預(yù)測(cè)一次）。難道N不一定要等于股數(shù)，而是可以對(duì)不同的東西（不同的指標(biāo)、股票、行業(yè)）進(jìn)行預(yù)測(cè)，而每預(yù)測(cè)一次N+1？
老師第六題不考慮折舊嗎？情景一30m的折舊那年剛好是3m，5-30+3 =27吧
第五題ytm是利率，應(yīng)用變動(dòng)導(dǎo)致的是價(jià)格的變化量，為什么利率可以直接用價(jià)格的變化量來(lái)做加減得到新的回報(bào)率這個(gè)背后的邏輯是？可以詳細(xì)講一下嗎？謝謝
圖右下角的NP是什么的本金啊，題目中好像也沒(méi)有說(shuō)為什么可以當(dāng)作它為1？
第一小問(wèn)，老師，請(qǐng)問(wèn)這里的意思是不是說(shuō)在利率下降時(shí)，callable bond的price不但不增加，反倒還會(huì)減少，所以符合提議當(dāng)中的smallest price increase？
Q4的計(jì)算方法是在哪里講的，沒(méi)印象
Q7的知識(shí)點(diǎn)在哪兒呢？感覺(jué)視頻課沒(méi)講過(guò)呀
Q4， two-year corporate bond ，為什么不是使用一個(gè)兩年期的利率進(jìn)行折現(xiàn)，而是使用2年利率折一年，然后再用1年利率折一年？
請(qǐng)問(wèn)u的計(jì)算公式是什么？
程寶問(wèn)答
