金程問(wèn)答
一級(jí) 的 freecashflow的 幾個(gè) 公式 能不能 復(fù)習(xí)下 ？課程 現(xiàn)在 看不到了
106頁(yè)12題13題好像課程沒(méi)講，指標(biāo)含義不懂，麻煩解答下，謝謝
老師，Q7沒(méi)聽(tīng)懂，麻煩您再講解。怎么看出來(lái)2billion是全值而不是對(duì)應(yīng)80%的部分？怎么看出來(lái)1.5b是對(duì)應(yīng)80%的部分？
沒(méi)太懂，這里算equity的時(shí)候直接是用common shares 加RE, 那這里的common shares就是contributed capital的意思嗎
最后結(jié)果rx—ry，為什么不直接約等rx？
請(qǐng)問(wèn)老師，Bail-in policy說(shuō)，如果再發(fā)生大的全球性系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)損失由股東和債權(quán)人承擔(dān)，而非納稅者承擔(dān)。既然是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，那股東和債權(quán)人會(huì)不會(huì)大量破產(chǎn)呢？
風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的 Value added能舉個(gè)例子嗎？比如什么情況下Portfolio的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與Benchmark的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不一樣需要調(diào)整？
請(qǐng)問(wèn)老師第四個(gè)題目的分母為什么是（1+3.15%/2）而不是（1+3.15%)^0.5?
題目不是說(shuō)了不考慮杠桿嗎，怎么要加上collateralReturn?
沒(méi)整明白誰(shuí)是strips誰(shuí)是bond的價(jià)格？題目不是說(shuō)了103.5是通過(guò)strips得到的嗎，怎么不是buyBond,sellStrips?講解說(shuō)錯(cuò)了吧，根據(jù)圖一框里說(shuō)的這個(gè)是已經(jīng)strips的債券，不是說(shuō)可以strip啊
在浮動(dòng)匯率，資金不可自由流出的情況下，為什么寬松的貨幣政策還能使資本流出？那資金不可自由流出的局限體現(xiàn)在哪里呢 ？
老師，比例合并方法下，如果權(quán)益是不按比例計(jì)算合并，報(bào)表是怎么平的？這塊有點(diǎn)不記得了。
信用風(fēng)險(xiǎn)和違約風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別
老師，請(qǐng)問(wèn)為什么國(guó)債的收益率會(huì)直接影響市場(chǎng)的利率呢？
swap rate =coupon/par swap，也就是說(shuō)swap rate是貼現(xiàn)率，spot rate是YTM，為什么要比較swap rate curve和government spot curve？?jī)烧哂锌杀刃詥?？這點(diǎn)不太明白
程寶問(wèn)答
