一般情況下，什么時候P/E是越低越好，什么時候越高越好？兩種情況怎么區(qū)分？
PEG ration 什么時候 用 forward PE 為分子，什么時候用 trailing PE 為分子？
請問，F(xiàn)actor Sensitivity 是APT模型中的BETA嗎，在考試中是不是要先把Factor Sensitivity配平才能進行Expected Return的比較呢？
Not trading at par, shit the maturity-matched par rate has the greatest effect.為什么都不是平價發(fā)行的債券，spot rate還等于par rate,這里還是最后一個par rate影響最大？？？？
第一問，如果發(fā)生違約，兩張債券損失的金額不一樣呀，一個是60%一個是40%，為啥這里exosure to default一樣呢
為什麼最後一題A, PRICE RETURN和ROLL RETURN這題是正相關(guān)?
請問第五題的B選項，9種資產(chǎn)里面只有6中相關(guān)，為什么矩陣里面不是15個協(xié)方差元素呢？
OAS到底是加在spot curve上還是每個節(jié)點上
這道題如何理解，如何解析？
Q4的C選項是什么？
best fit看BIC指標，怎么理解best fit，是說模型更簡潔的意思么？（AIC是預(yù)測能力）
p-value < alpha, 與T.S. > Critical Value，這兩者是等價的嗎？若不是，請解釋，謝謝
老師，如何從圖中“quarterly settlement euro-swiss franc swap paying ........”這句話中是怎么判斷支什么付什么的？這句話兩種幣種都提及了，怎么判斷的？
第二幅圖是殘差和Y的關(guān)系，老師強化課上說殘差和Y是相關(guān)的，那在圖上應(yīng)該怎么體現(xiàn)才對呢？
這里是不是折現(xiàn)率寫錯了應(yīng)該是1+12.4%的5次方
程寶問答
金程問答