請(qǐng)問第12題，predication1和2分別為什么對(duì)/錯(cuò)？
CAPM這個(gè)模型的斜率Rm-Rf為什么是斜率，還有如果老師計(jì)算出來β等于1 Rm-Rf前面的系數(shù)β為什么不等于1，都是同一個(gè)系數(shù)為什么計(jì)算時(shí)可以約調(diào)嗎，斜率應(yīng)該是 Rm-Rf/β，老師說β等于1，那么為什么系數(shù)β不等于1，前后矛盾，請(qǐng)認(rèn)真回答我的問題，金程的答疑越來越水了
CAMP這個(gè)模型中的β為什么等于1
老師您好，請(qǐng)問求average return on fixed-income assets中的墳?zāi)筬ixed-income assets為什么等于debt securities+loans and deposits,尤其是為什么Loans and deposits也屬于 fixed-income assets, 謝謝。
課后題R46 25whyA
課后題R48 第二題是order本身是sell 所以表格是dealer 看buy方 bid數(shù)字 然后是根據(jù)時(shí)間進(jìn)行交易 還是價(jià)格 買高賣低 看買房最高價(jià) 第三題 5000股交易 trade12只有2500股 不夠?。?為什么不是交易三然后0.07
老師你好，這道題選項(xiàng)B，前面講過的是一國(guó)利率升高長(zhǎng)期該國(guó)貨幣會(huì)貶值，為什么這里EM是升值？
組合書P517例6第2題，請(qǐng)問這個(gè)the active risk of the optimal portfolio is the square root of the sum of active weights squared times the active volatility squared for each security，是指的哪個(gè)公式？在講義哪個(gè)位置？
ccm不是一階段模型更好的用在成長(zhǎng)型公司？那不是應(yīng)該用在上市公司？
老師，怎么理解share results
老師 請(qǐng)問這題的FIFO下為什么COGS是更低的呢
老師你好，這里為什么第一種情況是借X種貨幣，第二種情況是借Y種貨幣？
老師你好，這個(gè)forward合約是什么？
平均的PE/G比例要比該公司高，所以該公司更值得投資，低估。 但是答案沒有完全算平均，就是他在中間，所以是fairly ???
為什么這里的折現(xiàn)率是cap rate+growth rate?
程寶問答
金程問答