老師請問這里的標(biāo)準(zhǔn)差怎么按金融計算器？
第15題 為什么不選inverted呀，記得以前講過經(jīng)濟不好的時候收益率曲線可能會倒掛。 還有第19題不太理解為什么選B
這句話怎么理解
如果是交易價格小于中間價，負數(shù)spread，取絕對值嗎
老師好，這個BR里的ρ，如果基金經(jīng)理做的預(yù)測次數(shù)是N, 那么對N次預(yù)測，能算出n * (n-1) / 2個相關(guān)系數(shù)，那么BR里的這個ρ是哪一個呢？不會是10次預(yù)測有一個總相關(guān)系數(shù)吧？
老師好，breadth不是寬度的意思么，是怎么引申到獨立做預(yù)測的次數(shù)的意思來的呢？
IR affected by addition cash 怎么理解？
這個地方老師說market bid price是買價，要掛20.1就成交了。但是bid price對交易商是買價，對掛單的客戶應(yīng)該是賣價，賣價應(yīng)該低于20才能成交。這里是怎么回事
老師，為什么strategic asset allocation就是benchmark的權(quán)重呢？
中間打星號的話，為什么是was，代表過去，又要買bond today？難道說的不是現(xiàn)在的price of bond 如果小于…的話，說明未來的utility更高，今天應(yīng)該買bond么？
這里老師板書的第二行里的表現(xiàn)差，是應(yīng)該推出k高吧？為什么這里老師寫了個別的字母？
組合economic and investment market這一章第21題，為什么公司商業(yè)周期和公司spread關(guān)系是正相關(guān)呢？
老師，咱們這里的F是怎么計算出來的呢？
為什么sigmaP會影響Var
這個經(jīng)理的業(yè)績能力，答案B C如何區(qū)分
程寶問答
金程問答