第七題為什么future contract是buy，不是收到usd么
這里面tracking error為什么在這里？tracking error不是衡量passive investing的嘛？如果對(duì)于active mgmt的話，tracking error不應(yīng)該需要盡可能的大嘛？
再back testing，IC怎么確定weight？不應(yīng)該在優(yōu)化求解步驟確定每個(gè)factor的weight嘛？
Stratified sampling is most frequently used when dealing with a relatively low level of assets under
Active management takes place up front rather than continuously
如果兩個(gè)constraints均為絕對(duì)或相對(duì)，objective function就可以判斷了對(duì)嗎？
老師你好 R17example9，這個(gè)題目要考察什么知識(shí)點(diǎn) 如何寫
equity 直播沒理解老師這個(gè)active weight和active risk這個(gè)例子
請(qǐng)問老師為什么C選項(xiàng)不對(duì)？因?yàn)轭}目中提到了做空困難，而且做空一般需要抵質(zhì)押，所以無(wú)法做空就導(dǎo)致抵質(zhì)押要求降低？
請(qǐng)問市值對(duì)應(yīng)的點(diǎn)位是有固定的計(jì)算方式嗎？
請(qǐng)教CFA三級(jí)Equity，back test是對(duì)過去數(shù)據(jù)的回測(cè)吧，應(yīng)該是基于t時(shí)刻的數(shù)據(jù)，為啥這里要選（t+1）時(shí)刻呢？
老師，能說一下晨星和路透社的分類么？我好像沒看到哪里有說到。謝謝。
R15 3題
老師好，這里視頻講解中，老師講了active share和factor deviation的關(guān)系。但是，這難道不應(yīng)該是active share與active risk之間的關(guān)系嗎？
老師，請(qǐng)問我highlight黃色部分除以0.15%，來自于題干的哪句話？謝謝
程寶問答
金程問答