金程問(wèn)答
asset allocation mix這道題怎么寫(xiě)答案
老師，幫忙講一下這個(gè)題目
老師這道題我不會(huì)算
老師可以解釋一下這句話嗎，為什么波動(dòng)率越低range越寬，不應(yīng)該越窄嗎。
為什么after rebalancing range higher than pre tax
Momentum這一條 與rebalancing range正相關(guān) 解釋是過(guò)去漲了以后還會(huì)漲 給大range繼續(xù)漲 那如果過(guò)去跌了以后還會(huì)繼續(xù)跌啊 大range不就跌更多了嗎？ mEan reversion也是同一個(gè)道理 所以這個(gè)能明確說(shuō)一定正相關(guān)或者負(fù)相關(guān)嗎？
想獲得inflation factor那就應(yīng)該是指希望inflation的效果對(duì)組合影響大 那inflation linked bond的表現(xiàn)不恰恰是與inflation非常相關(guān)的嗎 為什么不是long而是short它？
這里計(jì)算組合標(biāo)準(zhǔn)差為什么不是資產(chǎn)方差和再開(kāi)根號(hào)？
module b怎么計(jì)算
沖刺筆記，rebalance絕對(duì)和相對(duì)range怎么理解？
如圖
為什么選a
為啥要考慮scholarships的資產(chǎn)進(jìn)來(lái)，這部分并不能find new capital improvements
講一下
請(qǐng)講下
程寶問(wèn)答
