這道題目不是很明白，題干中的ratio1、ratio2和ratio3是什么意思，分別代表什么。為什么要選擇ratio2最高的
inflation-lingked bond 為什么代表了真實(shí)利率？能具體講一下嗎
2011年第五題的c。請(qǐng)問可以回答因?yàn)镕innegan他的工作不secure，所以risk tolerance低，因此要reduce equity嗎？
為什么corner portfolio之間不相關(guān)，相關(guān)系數(shù)卻等于1？
請(qǐng)問老師，為什么說resampled efficient frontier比MVO更加stable以及更加diversified?
這里的均值減去兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差是要和什么比較的？
但是對(duì)于第一點(diǎn)，這個(gè)人并沒有打算動(dòng)用portfolio里面的錢來還mortgage，這就不能算是一個(gè)liability了吧
課上說resample mvo 解決了兩個(gè)問題，1.outputs 對(duì)于inputs敏感2.asset allocation過于集中 這里老師說resample 有兩個(gè)優(yōu)點(diǎn)，more stable 和more diversified，這是分別對(duì)應(yīng)的么？為什么？ 另外，這里說的交易頻繁會(huì)使transaction cost高，需要stable一些才好，這好像沒有啥直接關(guān)系吧
這個(gè)shortfall risk涉及的知識(shí)點(diǎn)今年是不是沒了？safety ratio之類的
意思就是不管什么題目里面，如果給了risk free rate，就直接當(dāng)nominal的用就行咯？
老師，原版書課后題reading15 第三題的A怎么理解
這里為啥原portfolio的sharp ratio要乘上相關(guān)系數(shù)后再和新加入的portfolio的sharp ratio比較？
這里關(guān)于asset class分類需要diversified這一點(diǎn)不是很理解，diversified說的是分散化，也就是說asset class要盡量多吧？（但沒有說必須要把所有的asset class都包括吧）那我即使沒有包含某個(gè)class，也不能判定就是not diversified吧？
這里的broad EUR fixed income里的broad是指全市場(chǎng)的意思？
這里倒數(shù)第二行，the policy asset allocation是啥意思？
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