老師，資產(chǎn)配置原版書203頁這題2的答案說這幾個配置是盈利的選擇，即畫紅括號內(nèi)，這個是怎么判斷出的。是看哪個收益相比
老師您好，能否解答下第四題的選項c為何錯誤呢，答案也沒太看懂，不是太清楚below the target weight 或者above 是否都需要調(diào)整呢，和稅有何關系，感謝。
老師，麻煩問下，inflation是不是應該是long inflation-linked bonds short nominal Treasuries?。恳驗榍罢呤找娓甙?
老師，這里如果問equity和derivative的分類問題的時候，為什么是diversifying?而不是mutually exclusive?equity和derivative里面都有equity,所以兩者就沒有互斥，這樣理解為什么不對呢？
2005最后一道大題，A，為什么合成的指數(shù)組合可以降低交易成本，為什么現(xiàn)金加指數(shù)期貨可以構成指數(shù)現(xiàn)貨？
這道題一點思路都沒有，看了答案也不明所以啊
2005 C 這道題是講的什么，怎么一點思路都沒有啊。
ALM相對于AO的優(yōu)勢有哪些，我看答案里寫的是圖片里，所有的優(yōu)勢有哪些？
老師您好，available bias，confirmation bias，representative bias 三者非常接近，老師能否再辨析一下，謝謝。
為什么人力資本多，就要少配權益類資產(chǎn)？2011 C
能給講講2011 A中講的所有方法的優(yōu)缺點嗎？感覺講義里沒有概括呀
resampled efficient approach 是什么方法,具體步驟是什么，為什么會有下述優(yōu)點？
Conditional return correlation是什么？能解釋一下這道題嗎？2014年D
如果85%的概率里有更高的收益率，客戶要求75%的概率，這時候是只能在75%這里找，還是用85%的這個概率里的？
當考慮要不要增加某類投資時，用sharp ratio *r與當前組合相比較，敢問這個考點出自哪里？2017
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