在外匯里，bought GBP against the CHF翻譯成中文是什么意思？哪個是基礎貨幣？
算出來的這個概率說明什么？AB兩根線都各自指的是什么？為什么兩者的重疊度越高越能說明政策執(zhí)行的可能性越大？
請問forward premium為什么要sell，forward discount為什么要buy，一直沒理解這個邏輯
老師，這里持有GBP，就擔心GBP下跌。此時F=12.6550>12.4610，表明GBP升值，從這個角度看應該不對沖?。?
delta bond 為什么是0
1.老師這里的Sep和Oct的兩個Call option是不是因為時間間隔短所以便宜？2.為什么兩個option價格一樣？不應該越臨近后面的option更貴嗎，不是很懂
Currency mgt: an introduction考點carry trade V.S. roll yield
St小于XH，為什么就一定小于XL？第二個公式展開請解釋
老師，請再講解一下該科目LM3，Rosario Delgado case的第二題（計算net cash flow in euros）具體是如何一步步解題的，謝謝。
老師，有勞講解一下如何理解basis risk，謝謝。
這里算出來隱含匯率是euro 0.956/$，這樣實質上美元升值了，這個美國公司其實是賺錢了，對方在簽訂這個互換合同時按當時的匯率以及固定的SWAP rate是知道這個隱含匯率的，怎么會愿意簽訂這個虧錢的合同呢？
老師，還是沒明白基差的含義。F/S=(1+rx)/(1+ry)這個等式中，如果本國貨幣短缺，利率上漲，為什么不是rx的上升，而是要加上一個基差（BP）？基差是代表rx的上升幅度？
為什么這里老師說期初收到了一筆歐元本金，支出了一筆美元本金？
權益里的beta是什么意思？
老師，就本科目LM3 (Currency Management: An Introduction)，請講解一下原版書課后題的Q13，謝謝。（特別是，不明白為什么要1.5% + （-0.005%）？這個求解出-0.005%的weighted cross-product是什么來的呢？有勞解惑，謝謝。
程寶問答
金程問答
