Q2，response 1說的是針對decision下了結(jié)論，并沒有說只做這個啊。。
Pension肯定是ldi 但是原文中給出那些變動是想說明什么？ Workforce age no longer indexed to inflation 這些信息是干擾還是干嘛用的？
官網(wǎng)Paulsen Case最后一題，計算考慮高水位后的費用中，高水位不應(yīng)該是前期收益的最高值（12%）嘛？23%-12%后，再減去base fee計算總的費用？煩請老師解釋，謝謝
關(guān)于POV算法，如何提前確定每個時間段總共有多少交易量，然后根據(jù)參與率來下單？如果也是靠預(yù)測的話，不可能這么準(zhǔn)啊
第30題難道不需要考慮capture ratio的問題嗎？為啥只考慮max draw down？
原版書課后題28題怎么分析的？現(xiàn)在的選假設(shè)是均值回歸。 一類錯誤是拒真即實際是均值回歸，而我們拒絕了原假設(shè)，認(rèn)為均值不回歸，繼續(xù)雇傭業(yè)績好的基金經(jīng)理。 二類錯誤是取偽即實際均值不回歸，而我們沒有拒絕就是認(rèn)為了均值是回歸，雇傭了差的基金經(jīng)理， 所以認(rèn)為第一個避開Eza應(yīng)該是一類錯誤，但是答案說是二類錯誤。怎么理解？
這個題的幾個選項不是很理解
老師，這題麻煩解答下。另外，原版書的相關(guān)表述能否煩請?zhí)峁┫隆?
老師，這題為什么不選A，這個交易是大單，而且是non-urgent(2個月內(nèi)交易完成)，option 1不是應(yīng)該更適合嗎？為什么反而選B？
老師，這一題解析上是依次計算的，我沒有采取計算的辦法，按照每個sector的return跟benchmark return.大小對比，再對比權(quán)重的大小，如果是多配好因子、少配差因子的原則，那就是positive的影響，如果差因子權(quán)重超過了benchmark，就說明是negative，考試的時候，如果這樣簡單的判斷可以嗎？
老師，官網(wǎng)練習(xí)題這一題中 do not expect adverse price movements 難道不是說trade urgency程度高？scheduled的urgency程度不高啊
Reading25課后題第9題如何理解
請問這些結(jié)果 是不是來自于campisi業(yè)績評估模型？ 比如里面也會有利差效應(yīng) 國債效應(yīng) 騎乘效應(yīng)等
老師您好，這道題題目具體在問什么？我怎么覺得答案反了呢，我的理解是fund 追求長期受益，而且用基本面分析，因此無需 agressively implement。
b和c選項請講一下
程寶問答
金程問答