老師直播時說rebalance的好處，這個是哪里的內(nèi)容？ 為什么好處有diversify return呢？
corner portfolio為何不考慮1 和4
老師你好：能否解釋一下，與組合其它資產(chǎn)的correlation越小，rebalance range 越小呢？
這里4.2%， 5%， 4.9%怎么看出來是收益率的？
為什么說把最安全的投資放在最下面這一層，越向上層級的資產(chǎn)風險越大，就能解決loss-aversion還是沒理解
這個地方第二條和第三條如果是mutually exclusive的話，不就是完全diversify的嗎
什么是對liability變化的fully hedge？跟真實的fully hedge有什么區(qū)別，怎么記呢？
有些地方說REIT和real estate短期不相似，長期相似。短期和equity相似。又有題說REIT和real estate很不相似。到底是什么
如何判斷這個port是不是optimization的呢老師？
a change in goal
第三題，statement3最后一句減少pension cost怎么理解呢，如果是high allocation的情況下
第二題，是優(yōu)先用sharp ratio嗎，因為他有要求回報率6.91，之前有個題就是用expected return-要求回報率，可以理解成如果一個題給出rf和要求回報率，優(yōu)先用rf求sharp ratio嗎
AA官網(wǎng)題，Construct the overall goals-based asset allocation for the Armstrongs given their three goals and Abbott’s suggestion for investing any excess capital. Show your calculations這題goal 2 的答案計算得不對吧？
請問可以站在如果一個人的human capital 的volatility很小/很大，例如（物理學家/股票分析員）的角度說明，當volatility很大的時候，應該多配fixed-income，當volatility很小的時候應該多配equity嗎？ 謝謝
請問為什么inflation rate 和 expected return 不能直接相加算出一個總的 return?謝謝
程寶問答
金程問答