本題最后一問，關(guān)于求Expected Excess Return，題目說?holding period of zero，說明T=0，但為什么解析及答案中LOG*POD不乘以0呢
Q5雖然沒有在業(yè)績表述的段落里說明是稅前還是稅后or net of fee or gross of fee，但后面有一句Additional detailed information available upon request. 那客戶只要要來這個additional detailed information就可以知道是哪種情況了吧？還是說必須在那簡短的summary里面就說明是net of fee or gross of fee, before tax or after tax?
這個case和上一個百題case都是二級課程中出現(xiàn)過的題目，請問是什么原因？
為啥保險可以抵消掉流動性差的資產(chǎn)的課稅風(fēng)險，我不理解
第一題不是target active risk嗎 不是理解為，向外界傳遞的信號么？
2023 mock B PM第9題第1問C 選項，被動投資表現(xiàn)會超出benchmark嗎？第4問沒看懂表格里的1,2,3,4 quartile 指什么，答案也沒看明白。
第1問，BR在二級有一個計算公式，通過BR倒推獨立判斷的次數(shù)。三級是可以將BR直接作為獨立判斷的次數(shù)嗎？
為啥gamma最大最難hedge啊
第3題，根據(jù)CME講義這句話When adjusted for leverage, REITs as an asset class historically show higher returns and lower volatility than direct real estate. Statement 5 的similar不對吧。
老師，第二題，statement2 是short-bias，直接降低market beta，這個還不如bond降低長期風(fēng)險強嗎
UC DC 是啥來著
請問這里的MTM gain分別包含哪些呢？price appreciation? coupon?
為什么inflation linked bond 是real interest rates？
怎么知道要用twr計算
請問第四題：Smith的職位是trader，交易員，他也有對客戶的責(zé)任嗎？
程寶問答
金程問答