這個截圖中的allocation那是不是也應(yīng)該是1和3面積相加呢？
老師好 這個題為什么不考慮capture ratio？還有 這個capture ratio 是大于1就行還是越大越好呢？
老師好，請問這句話，心理上人們都是趨于避免后悔。這句話針對的是幾類錯誤才有的心理？
老師最后一題 這種考試的時候怎么知道是選B還是C兩個都有incentive
高水位
老師，這題，負收益，還有active return嗎？
這個里面要求求盈虧平衡點的active return，還解釋了所謂的費率結(jié)構(gòu)左右對稱，處于盈虧平衡點，看上去是base fee等于incentive fee時候的active return。
statement2說的是什么意思，為什么statement1說法不對呢
老師，多個asset時算allocation effect的公式是什么
老師，這道題答哪些關(guān)鍵點就可以呀，答案太長了
investor behavior是什么，怎么定義，為什么diversified更好？
alternative1是“去真”，這不是明顯的type I錯誤嗎？alternative2是“存?zhèn)巍笔敲黠@的typeII錯誤啊，為啥答案正好相反呢
題目只問了selection effect 為什么要把interaction effect也加進去，什么情況下兩個effect要一起考慮，什么時候分開考慮？
這個市場敞口小，買賣抵消和風(fēng)險低，具體指的什么方面，理論上買賣都是單獨計算cost，一起計算cost也是相加，怎么抵消
為什么除以27.1
程寶問答
金程問答