單老師在基礎班上課的時候說Asset allocation的考綱在18年有過重大改變，所以18年前的題目都沒有用了，只有18年和19年的能做，那我們18年以前的上午題還要做嗎？
inflation-lingked bond 為什么代表了真實利率？能具體講一下嗎
這里在trading里面說的是，在percentage range的情況下，如果有任意資產(chǎn)的weight偏離corridor了，所有資產(chǎn)的weight都要回歸到原始的weight上，對吧？那考試時如果碰到這種題目，會單獨把rebalancing的方法告訴我們么？（做了前幾年的trading上午題，都是默認用的我說的這種方法的）
請問2008年考題A，像***老師提出來的那樣，如果要求回報收益率是8.7%（而不是9.4%）。老師說的corner portfolio倒推出來，怎么算？謝謝
R13的第5題 為什么不是surplus optimization approach呢 也是針對于surplus進行投資
這里的第二題的statement3 請問TAA是不可以超過upper 和lower limit的嗎？
Conditional return correlation是什么？能解釋一下這道題嗎？2014年D
c問題的答案是啥呢？我看casebook缺這個答案，老師可以發(fā)一下嗎？
第二問里面 eportpolio不也可以提供4.4的收益嗎？為什么非得是d portfolio呢？
視頻中，老師講Small Asset缺點之一不是higher internal management fees，而是lower，但是藍神筆記中寫的因為缺乏規(guī)模經(jīng)濟效應，導致內(nèi)部管理成本高，請問哪個是對的
如果方差、協(xié)方差不變，那通過implied return再算出來的weight，應該還跟global portfolio的weight一樣阿？
Mock第二套 第9題 這道題完全不懂 可否麻煩老師解答一下，謝謝！
2011個人ips question2 問題A算TIA時為什么不考慮今年的工資收入和生活支出？
題目書44頁第1提題，請問算liquidity的時候，為什么沒有考慮mutual fund 75000和money market fund25000
個人ips 真題2009 D，退休前一年算stage1,退休后第一年有one-time withdraw 不應該單獨算stage 2,之后只有ongoing liquidity need才算stage3嗎？為什么直接retirement之后都算一個stage？
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