老師說壽險(xiǎn)比年金對(duì)沖死亡風(fēng)險(xiǎn)更好 但是這邊的壽險(xiǎn)是term life insurance，應(yīng)該是在一定時(shí)間內(nèi)死亡才會(huì)有賠償，而life time payout應(yīng)該是貫穿一生的，為什么反而不好呢？
Ips中算tia時(shí)，要不要扣除cash reserve呢？
我想問一下，casebook上冊(cè)41頁的個(gè)人ips的題目，為什么第三題liquidity needs要包括cash reserve的250000俄；但是第一題分子的cash need 卻不用包括？第一題的return不是求coming year的嗎，為什么來年的cash reserve是不包括的？
答案C為什么是錯(cuò)的呢，請(qǐng)舉例說明？
其中的 1.95 怎么出來的？這個(gè)題為了考察什么？不懂
Ivy lee 本身再life science 不應(yīng)該是對(duì)行業(yè)更加了解熟悉嗎， 為什么在這里投vc反而風(fēng)險(xiǎn)更大呢？那她應(yīng)該投什么比較好呢？
這個(gè)推導(dǎo)看不懂
麻煩老師解釋一下這道題 謝謝
第5題的A選項(xiàng)為什么不對(duì)？B選項(xiàng)為什么要單獨(dú)強(qiáng)調(diào)管控系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)（題干中沒看出來和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)）？
像這道題，我是只要給出這三個(gè)指標(biāo)如何變動(dòng)就好還是要給出這樣長(zhǎng)長(zhǎng)的解釋？
想問下這個(gè)公式是不是用了近似？三連乘的增長(zhǎng)率怎么會(huì)等于三個(gè)因子增長(zhǎng)率的相加呢？
B和C分別錯(cuò)在哪里呢
老師好 chinese equity 能算在derivatives這個(gè)資產(chǎn)大類里面嗎？
老師好 這個(gè)題有兩部分，第一在文中找出相關(guān)evidence，第二寫出behavior bias的解釋。這個(gè)misinterpretation of correlation老師熒光筆畫了這么多感覺也不合適吧，這么多，這也不是定義吧。請(qǐng)問老師怎么寫合適??？
Rebalancing range為什么和correlation 成正比，為什么和volatility成反比，又和tax有什么關(guān)系
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