這個解釋不理解
外面的提問系統(tǒng)一直無法提交問題。想問一下為什么最下面的(1-w)還要再乘以w呀？
三級的簡答題和選擇的各自占比是多少
surplus的期望收益為啥是用delta surplus除以資產(chǎn)的初始值呢。不應(yīng)該是surplus的初始值嗎？謝謝老師！
老師2為啥錯
CFA 三級 AA 用風(fēng)險因子模型，我可以理解各個風(fēng)險因子間的相關(guān)性要低（不然會有過擬合等問題），但圖中標黃的是什么意思呢？風(fēng)險因子要和市場走勢相關(guān)性低？我理解市場走勢常規(guī)可以用barra九因子分解歸因，那每個因子就是用來解釋市場的，是具備一定相關(guān)性的吧？
遇到一個題目，比較三個計算結(jié)果，相等的話就滿足均衡條件。如果保留兩位小數(shù)就是相等、保留三位就是不相等。想請問一下這種情況該怎么判斷？協(xié)會對保留小數(shù)位數(shù) 有細致的規(guī)定嗎？
第一題這個沒懂為什么要選C
這里change沒懂。以前學(xué)的不是（A-L）的renturn嗎？現(xiàn)在是change？還有就是A增幅大于L增幅，return是正，OK。跌幅不懂呢？為啥A跌幅小于L跌幅還是正？
解決AO中流動性問題的方法第二條和第三條的區(qū)別？能舉個例子嗎？謝謝
第一個藍框提到的與SR相等的公式是啥??？似乎沒啥印象
老師，3為什么不對
三種方式single period還是multi period怎么理解呢？
請問如果client說自己想買房子這個目標的達成的成功率希望盡可能高，這代表可以承受風(fēng)險還是不能承受太大的風(fēng)險呢？
老師您好，關(guān)于這幾個構(gòu)建方法，是不是只有basic form需要 asset要大于liability。其余surplus optimization and variant form 并不需要資產(chǎn)大于負債？還有關(guān)于integratd asset-liability approach有需要資產(chǎn)大于負債嗎？integratd asset-liability approach到底會怎么考呢？好像不太懂這個？
程寶問答
金程問答