第三題A選項(xiàng)，為什么沒可能股數(shù)就是等于500，而不是大于呢？
請(qǐng)問通過(guò)調(diào)整factor因子的權(quán)重來(lái)獲得超額收益，這種方式賺取的是不是deta收益，不算alpha收益啊
第二步這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)只能是market capitalization嗎？只選最大的200個(gè)，不會(huì)沒有代表性嗎。最后面這個(gè)reweights the sampled portfolio,也沒理解，權(quán)重上一步不是match好了嗎，為什么又要重新分配權(quán)重。
top-down 在量化分析中會(huì)出現(xiàn)嗎
50-45是啥意思?。繛樯犊梢灾苯酉鄿p？感覺不記得了
1. 沒理解問題2的negative Alpha具體指的是什么？2. 為何tracking error要找出相關(guān)性低的經(jīng)理或low active risk? 3.為何說(shuō) IT行業(yè)要額外請(qǐng)一個(gè)經(jīng)理？
equity投資里面的被動(dòng)投資策略，要先找合適的benchmark，請(qǐng)問這類benchmark在現(xiàn)實(shí)操作中通常是由基金經(jīng)理重新構(gòu)建一個(gè)指數(shù)，還是用現(xiàn)成的一些equity index啊？
官網(wǎng)題Equity-LM4-22，這題考的什么知識(shí)點(diǎn)，對(duì)應(yīng)題目中哪一段，具體每個(gè)選項(xiàng)和題目及文中有什么關(guān)系，老師可以詳細(xì)講一下嗎，這題官網(wǎng)答案沒看明白。謝謝老師！
積極股東主義不是與好的公司治理矛盾了嗎？公司治理要求三權(quán)分立呀，股東和管理層獨(dú)立分開
方法7和event driven strategy有啥區(qū)別？都有M&A呀
我記得有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)是說(shuō)有一個(gè)策略：當(dāng)公司變得很差，股價(jià)很低的時(shí)候，大股東參與到公司的管理提升公司股價(jià)，但也會(huì)與小股東發(fā)生利益沖突。與這里說(shuō)的積極股東主義有什么區(qū)別呢？
為何SMA不是積極管理？完全定制化不就是積極去管理的嗎？
您可以換種提問方式，或由專業(yè)老師為您解答。 您的問題: 老師好，請(qǐng)問buffering和packeting到底是指數(shù)調(diào)整的技術(shù)還是被動(dòng)投資者reconstitution的技術(shù)，基礎(chǔ)班老師講的是前者，說(shuō)應(yīng)用這兩種技術(shù)讓index更穩(wěn)定，但通過(guò)做題
為何集中買幾只小盤股，業(yè)績(jī)與S Growth指數(shù)的業(yè)績(jī)相關(guān)性也不高？
請(qǐng)問為什么Passive factor based strategy often use multiple benchmarks？
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