value trap 的缺陷僅存在于基本面分析嗎？為什么課后題中問哪個基金最容易陷入 value trap選擇了一只量化的基金？另外，這些書中這些缺陷是分別僅存在于基本面分析和量化分析？還是存在于兩者， 比如value trap只是在基本面分析中較為突出，也會存在于量化分析？
R16, PPT第54頁，請問標黃的的這段話怎么理解？
R16, PPT第37頁，請問標黃的的這段話怎么理解？
Capitalization weighted是什么策略？是直接投market-cap-weighted indexes嗎？passive的？ Fundamentally weighted是什么策略？這題是想投value型的，為什么不能用fundamental的方法去判斷是否為value的stock呢？
老師，關(guān)于shareholder engagement 每章幾乎都有涉及，這個要掌握哪些知識點？會考主動投資和被動投資shareholder engagement的特點？
老師，原版書example1，我看了問題，能大概知道它跟roles of equity 有關(guān)，但是題目提到investment approach 就不知道要怎么回答。。。。這類問題有什么技巧么？
組合中有A、B兩個股票相關(guān)性很高，這兩只股票的比例一升一降，active share 和active risk如何變化？
exclusive和exhaustive是啥？不能進兩個格子和一定能進一個格子？啥意思
關(guān)于gross net exposure的問題 第一個問題，有沒有可能我120%long 多出的20%是由于我short了20%舉的杠桿來的 這下gross是不是得有140%？ 而net還是100%？ 第二個問題，60%long + 40%short是什么意思 那不就是還沒滿倉唄 因為40%short了以后 相當于只花了20%的錢去long ？
B能不能說需要knowledge of management，管理成本高？
老師好，這個題目不理解為什么選C？
官網(wǎng)題Arther Camme Case中提到在權(quán)益中，currency overlay的目的是對沖外匯風險，而他在衍生品中的作用是作為一個單獨的資產(chǎn)進行配置從而獲取收益。
老師麻煩解釋下statement1
這題如果問哪個tracking error最低 是不是應該選B 因為A雖然成分少 trading cost理論應該少 但是B的fund expense 是最少的 是不是根據(jù)這個可以判斷B 用來復制的成本沒有A高？
如何根據(jù)題目分值 確定答幾點？比如問優(yōu)點謝謝
程寶問答
金程問答